Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/HMG

HMG

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

46C+
Skor%48
Birim Pay
0,065377
+0,08% / gün
1A
+2,61%
3A
+9,73%
6A
+12,41%
YBB
+12,12%
1Y
+27,91%
3Y
+200,21%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -2.35 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (9 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,065377+27.68%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,14%
Maks. Düşüş (1Y)-2,94%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.35
Sortino (1Y)-2.47
Calmar (1Y)9.48

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,96%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,4%+20% → +66%
%5: +20%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,0%
+0% … +18%
1Y Bek.
+41,4%
+20% … +66%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma9 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,80%
En Kötü Gün
-1,13%
En İyi Hafta
+2,58%
En Kötü Hafta
-2,05%
En İyi Ay
+3,51%
En Kötü Ay
-0,20%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
2.30
Ortalama Kazanç
+0,27%
Ortalama Kayıp
-0,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
16 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.46

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-12.6 pp
Fon
+27,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.7 pp
Fon
+27,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1.3 pp
Fon
+27,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,83 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı6.226
Pay Sayısı104,54 Mr
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası500 / 1353
ISINTRYHSPO00037
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HMGaktif46.0+2,6%+27,9%5,1%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%