YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
47C+
Skor%66Birim Pay
0,072425
+0,66% / gün
1A
+1,87%
3A
+6,90%
6A
+17,21%
YBB
+24,21%
1Y
+28,99%
3Y
+186,87%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.38 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,072425+28.99%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite4,62%
Maks. Düşüş (1Y)-2,94%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.38
Sortino (1Y)-2.52
Calmar (1Y)9.85
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,30%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,4%+20% → +65%
%5: +20%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +8%
3A Bek.
+8,8%
+1% … +18%
1Y Bek.
+41,4%
+20% … +65%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma96 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,80%En Kötü Gün
-1,13%En İyi Hafta
+2,58%En Kötü Hafta
-2,05%En İyi Ay
+3,51%En Kötü Ay
-0,20%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.65Ortalama Kazanç
+0,24%Ortalama Kayıp
-0,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
16 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.5 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.3 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.1 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,45 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı5.675
Pay Sayısı102,81 Mr
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası289 / 1315
ISIN
TRYHSPO00037Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HMGaktif | 46.9 | +1,9% | +29,0% | 4,6% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |