YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
33D
Skor%18Birim Pay
46,371236
+0,04% / gün
1A
+0,59%
3A
+1,89%
6A
+6,27%
YBB
+6,37%
1Y
+16,34%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -11.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri46,371236+16.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,01%
Maks. Düşüş (1Y)-1,06%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-11.79
Sortino (1Y)-8.95
Calmar (1Y)15.40
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,02%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+17,5%+13% → +22%
%5: +13%
%95: +22%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%181Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+1,3%
+0% … +3%
3A Bek.
+4,1%
+2% … +6%
1Y Bek.
+17,5%
+13% … +22%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 281 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,57%En Kötü Gün
-0,75%En İyi Hafta
+0,85%En Kötü Hafta
-0,81%En İyi Ay
+2,17%En Kötü Ay
-0,15%Pozitif Gün Oranı
81%Kâr Faktörü
4.92Ortalama Kazanç
+0,09%Ortalama Kayıp
-0,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.73
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.2 pp
Fon
+16,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-36.3 pp
Fon
+16,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-10.3 pp
Fon
+16,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü15 M ₺
Yatırımcı Sayısı39
Pay Sayısı324,5 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası942 / 1353
ISIN
TRYHDFP01035Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HMLaktif | 32.8 | +0,6% | +16,3% | 2,0% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |