Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/HYP

HYP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

59B
Skor%80
Birim Pay
11,527199
+0,10% / gün
1A
+3,05%
3A
+9,76%
6A
+20,75%
YBB
+41,02%
1Y
+42,51%
3Y
+189,46%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 35 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri11,527199+42.51%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,18%
Maks. Düşüş (1Y)-6,11%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.19
Sortino (1Y)0.14
Calmar (1Y)6.95

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)18,05%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 35 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,9%+1% → +125%
%5: +1%
%95: +125%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,6%
-5% … +16%
3A Bek.
+11,6%
-9% … +34%
1Y Bek.
+54,9%
+1% … +125%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma88 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,23%
En Kötü Gün
-2,99%
En İyi Hafta
+6,81%
En Kötü Hafta
-3,96%
En İyi Ay
+12,51%
En Kötü Ay
-2,95%
Pozitif Gün Oranı
77%
Kâr Faktörü
1.71
Ortalama Kazanç
+0,45%
Ortalama Kayıp
-0,88%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.98

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+28.1 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-9.8 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+31.7 pp
Fon
+42,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü605,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı59
Pay Sayısı52,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası191 / 1315
ISINTRYAZIM00382
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HYPaktif59.0+3,1%+42,5%13,2%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%