Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/HYP

HYP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

68B+
Skor%84
Birim Pay
10,875393
+0,16% / gün
1A
+3,55%
3A
+10,46%
6A
+33,95%
YBB
+33,05%
1Y
+47,24%
3Y
+178,32%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 62 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Volatilite sıkışması (46 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri10,875393+47.24%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,03%
Maks. Düşüş (1Y)-6,11%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.52
Sortino (1Y)0.43
Calmar (1Y)7.73

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,18%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↑ 62 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,6%+3% → +124%
%5: +3%
%95: +124%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +16%
3A Bek.
+11,7%
-8% … +34%
1Y Bek.
+54,6%
+3% … +124%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma46 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,23%
En Kötü Gün
-2,99%
En İyi Hafta
+6,81%
En Kötü Hafta
-3,96%
En İyi Ay
+12,51%
En Kötü Ay
-2,95%
Pozitif Gün Oranı
71%
Kâr Faktörü
1.67
Ortalama Kazanç
+0,55%
Ortalama Kayıp
-0,81%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.88

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.5 pp
Fon
+47,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-4.8 pp
Fon
+47,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+17.7 pp
Fon
+47,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü570,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı60
Pay Sayısı52,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası181 / 1333
ISINTRYAZIM00382
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HYPaktif67.7+3,6%+47,2%14,0%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%