Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/HYP

HYP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

60B
Skor%71
Birim Pay
10,135426
+0,26% / gün
1A
-0,43%
3A
+23,73%
6A
+23,54%
YBB
+24,00%
1Y
+40,96%
3Y
+178,89%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 17 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri10,135426+40.69%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,96%
Maks. Düşüş (1Y)-6,11%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.06
Sortino (1Y)0.06
Calmar (1Y)6.70

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,78%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 17 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,3%+3% → +125%
%5: +3%
%95: +125%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,4%
-5% … +16%
3A Bek.
+11,6%
-6% … +34%
1Y Bek.
+56,3%
+3% … +125%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,23%
En Kötü Gün
-2,99%
En İyi Hafta
+6,81%
En Kötü Hafta
-3,96%
En İyi Ay
+12,51%
En Kötü Ay
-2,95%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
1.50
Ortalama Kazanç
+0,65%
Ortalama Kayıp
-0,80%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.31

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.4 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.7 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.3 pp
Fon
+41,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü531,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı63
Pay Sayısı52,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası307 / 1353
ISINTRYAZIM00382
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HYPaktif60.0-0,4%+41,0%15,0%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%