YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞIMLI SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
48C+
Skor%56Birim Pay
0,158396
+0,40% / gün
1A
+2,61%
3A
+4,42%
6A
+12,05%
YBB
+15,49%
1Y
+33,12%
3Y
+105,08%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.43 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,158396+33.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,92%
Maks. Düşüş (1Y)-9,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.43
Sortino (1Y)-0.45
Calmar (1Y)3.63
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,20%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,8%+3% → +76%
%5: +3%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,3%
-5% … +11%
3A Bek.
+7,4%
-6% … +24%
1Y Bek.
+33,8%
+3% … +76%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,51%En Kötü Gün
-4,18%En İyi Hafta
+5,35%En Kötü Hafta
-6,51%En İyi Ay
+9,28%En Kötü Ay
-7,15%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.38Ortalama Kazanç
+0,78%Ortalama Kayıp
-0,71%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.93
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.6 pp
Fon
+33,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-18.9 pp
Fon
+33,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.6 pp
Fon
+33,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü33,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı25
Pay Sayısı209 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası380 / 1333
ISIN
TRYISMD00167Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IDDaktif | 48.2 | +2,6% | +33,1% | 15,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |