YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞIMLI SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
51C+
Skor%62Birim Pay
0,155079
-1,05% / gün
1A
+2,47%
3A
+8,53%
6A
+11,56%
YBB
+13,07%
1Y
+33,92%
3Y
+153,47%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.37 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,155079+33.38%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,25%
Maks. Düşüş (1Y)-9,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.37
Sortino (1Y)-0.38
Calmar (1Y)3.72
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,24%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,8%+4% → +77%
%5: +4%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+2,4%
-5% … +11%
3A Bek.
+7,7%
-5% … +25%
1Y Bek.
+35,8%
+4% … +77%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,51%En Kötü Gün
-4,18%En İyi Hafta
+5,35%En Kötü Hafta
-6,51%En İyi Ay
+9,28%En Kötü Ay
-7,15%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.38Ortalama Kazanç
+0,79%Ortalama Kayıp
-0,72%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,36%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.6 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-18.7 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.3 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü32,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı25
Pay Sayısı209 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası377 / 1353
ISIN
TRYISMD00167Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IDDaktif | 51.1 | +2,5% | +33,9% | 16,2% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |