Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/IDF

IDF

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

50C+
Skor%59
Birim Pay
80,588165
+0,16% / gün
1A
+2,76%
3A
+5,55%
6A
+11,60%
YBB
+19,58%
1Y
+23,81%
3Y
+119,33%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -7.21 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 9 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri80,588165+23.81%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,25%
Maks. Düşüş (1Y)-1,16%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-7.21
Sortino (1Y)-5.91
Calmar (1Y)20.58

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,07%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 9 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,6%+7% → +87%
%5: +7%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,8%
-3% … +23%
1Y Bek.
+50,6%
+7% … +87%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,86%
En Kötü Gün
-0,60%
En İyi Hafta
+1,85%
En Kötü Hafta
-0,71%
En İyi Ay
+3,38%
En Kötü Ay
-0,71%
Pozitif Gün Oranı
84%
Kâr Faktörü
5.47
Ortalama Kazanç
+0,12%
Ortalama Kayıp
-0,12%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
96 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.39

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.4 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.5 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.0 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü11,04 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.773
Pay Sayısı137 M
Pazar Payı0,22%
Kategori Sırası406 / 1315
ISINTRYISPO00241
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IDFaktif50.3+2,8%+23,8%2,2%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%