YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
33D
Skor%31Birim Pay
1,215178
+0,59% / gün
1A
+1,18%
3A
-2,94%
6A
+7,94%
YBB
+20,21%
1Y
+21,72%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.86 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,215178+21.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,28%
Maks. Düşüş (1Y)-13,34%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.86
Sortino (1Y)-0.86
Calmar (1Y)1.63
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,07%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,7%-10% → +84%
%5: -10%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%611Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,1%
-8% … +13%
3A Bek.
+6,6%
-11% … +26%
1Y Bek.
+27,7%
-10% … +84%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 201 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,64%En Kötü Gün
-4,90%En İyi Hafta
+7,58%En Kötü Hafta
-7,98%En İyi Ay
+19,77%En Kötü Ay
-7,68%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.0 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-30.3 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-7.8 pp
Fon
+21,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı96
Pay Sayısı11,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1333
ISIN
TRYISTP00810Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IENaktif | 32.9 | +1,2% | +21,7% | 21,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |