YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
15F
Skor%19Birim Pay
1,005271
-0,47% / gün
1A
-8,07%
3A
-16,30%
6A
-25,17%
YBB
-0,55%
1Y
+0,70%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.63 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.8 altında
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%31)
Otomatik Etiketler
4 bayrak⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,005271+0.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,13%
Maks. Düşüş (1Y)-29,27%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.63
Sortino (1Y)-1.57
Calmar (1Y)0.02
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-15,80%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+1,8%-32% → +50%
%5: -32%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%531Y
%20+ Kazanç
%231Y
%10+ Kayıp
%311Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,1%
-11% … +12%
3A Bek.
+0,4%
-18% … +22%
1Y Bek.
+1,8%
-32% … +50%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 243 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,74%En Kötü Gün
-4,90%En İyi Hafta
+7,58%En Kötü Hafta
-11,14%En İyi Ay
+19,77%En Kötü Ay
-12,45%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.02Ortalama Kazanç
+1,16%Ortalama Kayıp
-1,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-25,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.8 pp
Fon
+0,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-51.6 pp
Fon
+0,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-10.2 pp
Fon
+0,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı62
Pay Sayısı3,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası927 / 1315
ISIN
TRYISTP00810Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IENaktif | 14.8 | -8,1% | +0,7% | 24,1% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |