Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/IHV

IHV

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

26D
Skor%9
Birim Pay
2,011139
-3,13% / gün
1A
+4,60%
3A
+16,09%
6A
+14,05%
YBB
+17,19%
1Y
+7,07%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.04 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.23) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,011139+12.90%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite31,66%
Maks. Düşüş (1Y)-15,91%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.04
Sortino (1Y)-1.11
Calmar (1Y)0.44

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,63%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+84,3%-12% → +285%
%5: -12%
%95: +285%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+4,9%
-14% … +32%
3A Bek.
+17,6%
-18% … +69%
1Y Bek.
+84,3%
-12% … +285%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23

3.000 bootstrap simülasyonu, 267 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,56%
En Kötü Gün
-7,87%
En İyi Hafta
+22,92%
En Kötü Hafta
-12,17%
En İyi Ay
+11,73%
En Kötü Ay
-7,61%
Pozitif Gün Oranı
48%
Kâr Faktörü
1.10
Ortalama Kazanç
+1,54%
Ortalama Kayıp
-1,31%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
2 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.87

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-33.4 pp
Fon
+7,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-45.6 pp
Fon
+7,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-19.5 pp
Fon
+7,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü340,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı49
Pay Sayısı169,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası982 / 1353
ISINTRYGEPO00518
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IHVaktif26.1+4,6%+7,1%31,7%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%