YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
26D
Skor%6Birim Pay
1,038903
-2,08% / gün
1A
+3,28%
3A
+6,16%
6A
-6,32%
YBB
-6,66%
1Y
+1,60%
3Y
+2,85%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.32 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%31)
Otomatik Etiketler
4 bayrak⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,038903+1.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,11%
Maks. Düşüş (1Y)-25,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.32
Sortino (1Y)-1.38
Calmar (1Y)0.06
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-1,75%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+2,8%-36% → +57%
%5: -36%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%551Y
%20+ Kazanç
%271Y
%10+ Kayıp
%311Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,1%
-12% … +13%
3A Bek.
+0,5%
-19% … +25%
1Y Bek.
+2,8%
-36% … +57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 636 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,05%En Kötü Gün
-7,21%En İyi Hafta
+12,22%En Kötü Hafta
-13,01%En İyi Ay
+8,69%En Kötü Ay
-18,80%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.03Ortalama Kazanç
+1,42%Ortalama Kayıp
-1,25%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
169 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-38.9 pp
Fon
+1,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-51.1 pp
Fon
+1,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-25.0 pp
Fon
+1,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı58
Pay Sayısı1,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1020 / 1353
ISIN
TRYALBT00267Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IHZaktif | 25.7 | +3,3% | +1,6% | 29,1% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |