YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
17F
Skor%6Birim Pay
8,380074
+0,93% / gün
1A
+11,57%
3A
+3,79%
6A
+12,21%
YBB
+12,12%
1Y
+1,76%
3Y
+602,04%
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-45.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri8,380074+2.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite47,52%
Maks. Düşüş (1Y)-45,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.80
Sortino (1Y)-0.80
Calmar (1Y)0.04
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,33%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+82,4%+2% → +225%
%5: +2%
%95: +225%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+5,3%
-11% … +25%
3A Bek.
+16,7%
-13% … +55%
1Y Bek.
+82,4%
+2% … +225%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 869 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+12,63%En Kötü Gün
-12,58%En İyi Hafta
+16,58%En Kötü Hafta
-19,27%En İyi Ay
+17,84%En Kötü Ay
-25,82%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.05Ortalama Kazanç
+2,31%Ortalama Kayıp
-2,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-31,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
29 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-38.8 pp
Fon
+1,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-50.9 pp
Fon
+1,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-24.9 pp
Fon
+1,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,21 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.389
Pay Sayısı144,2 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası1017 / 1353
ISIN
TRYISTP00497Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IIEaktif | 16.8 | +11,6% | +1,8% | 47,5% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |