YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
47C+
Skor%89Birim Pay
1,230585
+0,51% / gün
1A
-4,63%
3A
-2,05%
6A
+18,65%
YBB
+3,71%
1Y
+50,67%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Derin maks. düşüş riski (-39.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yapışkan Trend⚠Dağıtım▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,230585+50.67%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,68%
Maks. Düşüş (1Y)-39,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.39
Sortino (1Y)0.37
Calmar (1Y)1.27
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,63%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+19,9%-31% → +96%
%5: -31%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%711Y
%20+ Kazanç
%501Y
%10+ Kayıp
%191Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+2,2%
-13% … +16%
3A Bek.
+5,8%
-20% … +32%
1Y Bek.
+19,9%
-31% … +96%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 285 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,40%En Kötü Gün
-5,02%En İyi Hafta
+15,38%En Kötü Hafta
-17,31%En İyi Ay
+26,27%En Kötü Ay
-18,81%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+1,36%Ortalama Kayıp
-1,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-25,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.0 pp
Fon
+50,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-1.4 pp
Fon
+50,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+21.1 pp
Fon
+50,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,26 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4
Pay Sayısı1,84 Mr
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası122 / 1333
ISIN
TRYISTP00786Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ILUaktif | 47.2 | -4,6% | +50,7% | 27,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |