Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/IMF

IMF

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

49C+
Skor%46
Birim Pay
5,486818
+0,39% / gün
1A
+2,09%
3A
+5,75%
6A
+6,35%
YBB
+6,30%
1Y
+26,80%
3Y
+100,85%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.80 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,486818+26.87%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,34%
Maks. Düşüş (1Y)-4,08%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.80
Sortino (1Y)-2.69
Calmar (1Y)6.56

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,94%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,3%+13% → +60%
%5: +13%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+1,8%
-1% … +9%
3A Bek.
+6,3%
+0% … +18%
1Y Bek.
+31,3%
+13% … +60%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,97%
En Kötü Gün
-1,21%
En İyi Hafta
+6,64%
En Kötü Hafta
-2,68%
En İyi Ay
+9,51%
En Kötü Ay
-2,05%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
2.03
Ortalama Kazanç
+0,33%
Ortalama Kayıp
-0,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
4.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
45.94

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-13.7 pp
Fon
+26,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.9 pp
Fon
+26,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+0.2 pp
Fon
+26,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü366,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı19
Pay Sayısı66,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası534 / 1353
ISINTRYISTP00117
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IMFaktif48.8+2,1%+26,8%7,3%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%