Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/IMF

IMF

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

38C
Skor%29
Birim Pay
5,833969
+1,77% / gün
1A
+3,55%
3A
+4,67%
6A
+9,56%
YBB
+13,02%
1Y
+15,12%
3Y
+94,49%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.80 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,833969+15.12%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,55%
Maks. Düşüş (1Y)-4,08%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.80
Sortino (1Y)-4.24
Calmar (1Y)3.70

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,77%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,8%+13% → +58%
%5: +13%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+1,8%
-1% … +9%
3A Bek.
+6,3%
-0% … +19%
1Y Bek.
+30,8%
+13% … +58%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,77%
En Kötü Gün
-1,35%
En İyi Hafta
+3,09%
En Kötü Hafta
-2,75%
En İyi Ay
+3,97%
En Kötü Ay
-2,05%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.47
Ortalama Kazanç
+0,32%
Ortalama Kayıp
-0,26%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.05

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.7 pp
Fon
+15,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-37.2 pp
Fon
+15,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+4.3 pp
Fon
+15,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü321,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı18
Pay Sayısı55 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası799 / 1315
ISINTRYISTP00117
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IMFaktif37.7+3,5%+15,1%6,5%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%