Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/IOG

IOG

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

51C+
Skor%98
Birim Pay
12,750262
+0,39% / gün
1A
-14,81%
3A
-9,04%
6A
-12,50%
YBB
-10,86%
1Y
+85,40%
3Y
+353,86%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori liderinin %98 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe 0.85 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-47.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri12,750262+85.04%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite53,68%
Maks. Düşüş (1Y)-47,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.85
Sortino (1Y)0.71
Calmar (1Y)1.81

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,25%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,6%-14% → +187%
%5: -14%
%95: +187%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,9%
-13% … +21%
3A Bek.
+12,7%
-18% … +48%
1Y Bek.
+63,6%
-14% … +187%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+10,57%
En Kötü Gün
-18,97%
En İyi Hafta
+26,31%
En Kötü Hafta
-34,08%
En İyi Ay
+59,20%
En Kötü Ay
-22,09%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.31
Ortalama Kazanç
+2,24%
Ortalama Kayıp
-2,24%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-44,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.36

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+44.9 pp
Fon
+85,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+32.7 pp
Fon
+85,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+58.8 pp
Fon
+85,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü13,23 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı20.634
Pay Sayısı1,04 Mr
Pazar Payı0,22%
Kategori Sırası65 / 1353
ISINTRYISPO00597
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IOGaktif51.3-14,8%+85,4%53,7%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%