Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/IOG

IOG

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

35D
Skor%63
Birim Pay
11,781999
+1,68% / gün
1A
-11,23%
3A
-9,54%
6A
-26,57%
YBB
-17,63%
1Y
+25,45%
3Y
+288,45%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-50.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.3 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri11,781999+25.45%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite54,79%
Maks. Düşüş (1Y)-50,72%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.27
Sortino (1Y)-0.23
Calmar (1Y)0.50

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-18,34%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,8%-18% → +177%
%5: -18%
%95: +177%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+4,2%
-13% … +21%
3A Bek.
+12,1%
-19% … +48%
1Y Bek.
+53,8%
-18% … +177%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+10,57%
En Kötü Gün
-18,97%
En İyi Hafta
+26,31%
En Kötü Hafta
-34,08%
En İyi Ay
+59,20%
En Kötü Ay
-22,09%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.14
Ortalama Kazanç
+2,27%
Ortalama Kayıp
-2,37%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-48,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.28

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.0 pp
Fon
+25,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.8 pp
Fon
+25,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.6 pp
Fon
+25,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü8,95 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı16.495
Pay Sayısı759,2 M
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası342 / 1315
ISINTRYISPO00597
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IOGaktif34.6-11,2%+25,4%54,8%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%