YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
60B
Skor%97Birim Pay
14,040878
+0,18% / gün
1A
+7,81%
3A
+1,25%
6A
-14,33%
YBB
-1,83%
1Y
+76,11%
3Y
+387,16%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Derin maks. düşüş riski (-48.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri14,040878+76.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite54,72%
Maks. Düşüş (1Y)-48,34%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.66
Sortino (1Y)0.55
Calmar (1Y)1.57
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-2,82%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,4%-16% → +186%
%5: -16%
%95: +186%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+4,4%
-13% … +22%
3A Bek.
+13,6%
-18% … +48%
1Y Bek.
+61,4%
-16% … +186%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+10,57%En Kötü Gün
-18,97%En İyi Hafta
+26,31%En Kötü Hafta
-34,08%En İyi Ay
+59,20%En Kötü Ay
-22,09%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+2,31%Ortalama Kayıp
-2,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-38,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+39.4 pp
Fon
+76,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+24.1 pp
Fon
+76,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+46.6 pp
Fon
+76,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü13,53 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı18.607
Pay Sayısı963,6 M
Pazar Payı0,21%
Kategori Sırası54 / 1333
ISIN
TRYISPO00597Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IOGaktif | 59.6 | +7,8% | +76,1% | 54,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |