YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
41C
Skor%55Birim Pay
2,083945
+0,65% / gün
1A
-2,99%
3A
+9,16%
6A
+27,27%
YBB
+23,16%
1Y
+31,56%
3Y
+108,42%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.38 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,083945+31.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,48%
Maks. Düşüş (1Y)-11,95%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.38
Sortino (1Y)-0.45
Calmar (1Y)2.64
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,22%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,8%-6% → +82%
%5: -6%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,2%
-7% … +13%
3A Bek.
+6,7%
-8% … +27%
1Y Bek.
+30,8%
-6% … +82%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 692 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,60%En Kötü Gün
-3,70%En İyi Hafta
+12,51%En Kötü Hafta
-5,16%En İyi Ay
+15,86%En Kötü Ay
-8,37%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-0,88%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
3.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
23.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.2 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-20.5 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+2.0 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü39,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı79
Pay Sayısı19,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası391 / 1333
ISIN
TRYISTP00588Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IROaktif | 41.0 | -3,0% | +31,6% | 22,5% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |