YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
73B+
Skor%92Birim Pay
2,298246
+1,08% / gün
1A
+14,87%
3A
+39,75%
6A
+34,37%
YBB
+34,37%
1Y
+55,17%
3Y
+127,40%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %29.1 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,273716+55.17%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,69%
Maks. Düşüş (1Y)-9,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.67
Sortino (1Y)0.80
Calmar (1Y)5.62
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)29,07%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,6%-0% → +94%
%5: -0%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,6%
-6% … +14%
3A Bek.
+8,0%
-8% … +28%
1Y Bek.
+38,6%
-0% … +94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 646 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,60%En Kötü Gün
-3,70%En İyi Hafta
+12,51%En Kötü Hafta
-5,16%En İyi Ay
+15,86%En Kötü Ay
-4,99%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.51Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
2.91
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
21.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.7 pp
Fon
+55,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+2.5 pp
Fon
+55,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+28.5 pp
Fon
+55,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü32,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı74
Pay Sayısı14,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası109 / 1353
ISIN
TRYISTP00588Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IROaktif | 73.4 | +14,9% | +55,2% | 22,7% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |