Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/IRO

IRO

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

46C+
Skor%69
Birim Pay
2,247753
-0,00% / gün
1A
+1,25%
3A
+4,63%
6A
+17,34%
YBB
+32,84%
1Y
+31,38%
3Y
+124,81%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.39 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.8 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,247753+31.38%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,17%
Maks. Düşüş (1Y)-11,95%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.39
Sortino (1Y)-0.48
Calmar (1Y)2.63

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,75%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,4%-4% → +80%
%5: -4%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,3%
-6% … +13%
3A Bek.
+7,0%
-8% … +27%
1Y Bek.
+30,4%
-4% … +80%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 734 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+11,60%
En Kötü Gün
-3,70%
En İyi Hafta
+12,51%
En Kötü Hafta
-5,16%
En İyi Ay
+15,86%
En Kötü Ay
-8,37%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.32
Ortalama Kazanç
+0,87%
Ortalama Kayıp
-0,83%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
3.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
24.42

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+16.9 pp
Fon
+31,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.9 pp
Fon
+31,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.5 pp
Fon
+31,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı54
Pay Sayısı2,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası268 / 1315
ISINTRYISTP00588
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IROaktif46.0+1,2%+31,4%22,2%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%