YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
75B+
Skor%91Birim Pay
11,023731
+0,28% / gün
1A
+2,50%
3A
+13,53%
6A
+34,91%
YBB
+41,56%
1Y
+53,58%
3Y
+168,62%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.59 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri11,023731+53.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,56%
Maks. Düşüş (1Y)-3,89%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.59
Sortino (1Y)1.75
Calmar (1Y)13.78
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)21,59%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,2%+18% → +129%
%5: +18%
%95: +129%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,7%
-4% … +15%
3A Bek.
+12,5%
-3% … +34%
1Y Bek.
+62,2%
+18% … +129%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma25 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1230 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,52%En Kötü Gün
-2,39%En İyi Hafta
+6,13%En Kötü Hafta
-3,18%En İyi Ay
+8,17%En Kötü Ay
-0,55%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
2.46Ortalama Kazanç
+0,45%Ortalama Kayıp
-0,34%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,47%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
90 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.9 pp
Fon
+53,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+1.5 pp
Fon
+53,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+24.0 pp
Fon
+53,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü168 M ₺
Yatırımcı Sayısı87
Pay Sayısı15,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası105 / 1333
ISIN
TRYISTP00208Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IZBaktif | 74.5 | +2,5% | +53,6% | 8,6% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |