Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/KAV

KAV

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

35D
Skor%15
Birim Pay
55,340993
+0,43% / gün
1A
+0,22%
3A
+4,37%
6A
+6,70%
YBB
+6,73%
1Y
+15,26%
3Y
+94,79%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -4.20 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri55,340993+15.44%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,89%
Maks. Düşüş (1Y)-2,72%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.20
Sortino (1Y)-4.74
Calmar (1Y)5.60

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,45%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,7%+15% → +55%
%5: +15%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+2,2%
-2% … +8%
3A Bek.
+7,3%
+0% … +16%
1Y Bek.
+32,7%
+15% … +55%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 988 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,54%
En Kötü Gün
-0,97%
En İyi Hafta
+2,62%
En Kötü Hafta
-2,46%
En İyi Ay
+3,44%
En Kötü Ay
-1,23%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.52
Ortalama Kazanç
+0,30%
Ortalama Kayıp
-0,25%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
89 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.28

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-25.3 pp
Fon
+15,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-37.4 pp
Fon
+15,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-11.4 pp
Fon
+15,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü19,22 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı5.878
Pay Sayısı347,2 M
Pazar Payı0,32%
Kategori Sırası955 / 1353
ISINTRYKTPY00293
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KAVaktif34.9+0,2%+15,3%5,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%