YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
İŞ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
34D
Skor%11Birim Pay
54,375427
+0,43% / gün
1A
+0,57%
3A
+4,98%
6A
+7,72%
YBB
+7,76%
1Y
+11,27%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %61
61
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -5.03 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri54,375427+11.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,71%
Maks. Düşüş (1Y)-2,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-5.03
Sortino (1Y)-5.61
Calmar (1Y)4.37
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,38%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+19,2%+9% → +31%
%5: +9%
%95: +31%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%451Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+1,4%
-1% … +4%
3A Bek.
+4,5%
-0% … +10%
1Y Bek.
+19,2%
+9% … +31%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 154 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,29%En Kötü Gün
-0,93%En İyi Hafta
+2,55%En Kötü Hafta
-1,52%En İyi Ay
+3,58%En Kötü Ay
-1,11%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.70Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-29.2 pp
Fon
+11,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-41.4 pp
Fon
+11,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-15.3 pp
Fon
+11,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü940,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı507
Pay Sayısı17,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 1353
ISIN
TRYISPO01843Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KDOaktif | 33.5 | +0,6% | +11,3% | 5,7% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |