Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/KLH

KLH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

73B+
Skor%99
Birim Pay
3,004942
-0,70% / gün
1A
-8,91%
3A
+25,39%
6A
+34,03%
YBB
+37,61%
1Y
+110,94%
3Y
+198,00%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.84 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.2 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,004942+99.34%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite38,56%
Maks. Düşüş (1Y)-26,28%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.84
Sortino (1Y)2.04
Calmar (1Y)4.22

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,19%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+73,6%-10% → +254%
%5: -10%
%95: +254%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+4,5%
-13% … +28%
3A Bek.
+15,3%
-16% … +63%
1Y Bek.
+73,6%
-10% … +254%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 485 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+10,32%
En Kötü Gün
-6,87%
En İyi Hafta
+28,15%
En Kötü Hafta
-12,83%
En İyi Ay
+40,05%
En Kötü Ay
-13,48%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.41
Ortalama Kazanç
+1,96%
Ortalama Kayıp
-1,61%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.62
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.51

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+70.4 pp
Fon
+110,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+58.3 pp
Fon
+110,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+84.3 pp
Fon
+110,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü255,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.114
Pay Sayısı84,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası56 / 1353
ISINTRYATLP00291
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KLHaktif72.6-8,9%+110,9%38,6%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%