YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
23F
Skor%16Birim Pay
2,565102
+1,54% / gün
1A
-5,89%
3A
-20,78%
6A
+13,12%
YBB
+17,47%
1Y
+14,68%
3Y
+154,38%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.74 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,565102+14.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite34,03%
Maks. Düşüş (1Y)-26,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.74
Sortino (1Y)-0.76
Calmar (1Y)0.56
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,70%
Tutarlılık%45
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,2%-16% → +207%
%5: -16%
%95: +207%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+3,2%
-13% … +26%
3A Bek.
+11,5%
-19% … +56%
1Y Bek.
+57,2%
-16% … +207%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 530 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,38%En Kötü Gün
-6,87%En İyi Hafta
+17,99%En Kötü Hafta
-12,83%En İyi Ay
+21,01%En Kötü Ay
-13,48%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.10Ortalama Kazanç
+1,73%Ortalama Kayıp
-1,53%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-24,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.0 pp
Fon
+14,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-37.4 pp
Fon
+14,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-14.9 pp
Fon
+14,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü107,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.026
Pay Sayısı42,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası943 / 1333
ISIN
TRYATLP00291Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KLHaktif | 23.4 | -5,9% | +14,7% | 34,0% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |