YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
8F
Skor%12Birim Pay
1,662813
+0,00% / gün
1A
-26,65%
3A
-38,99%
6A
-48,09%
YBB
-23,85%
1Y
-32,05%
3Y
+64,90%
Otomatik Görüş
Satgüven %83
83
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.08 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-51.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %36.8 altında
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,662813-32.05%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite34,62%
Maks. Düşüş (1Y)-51,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.08
Sortino (1Y)-1.94
Calmar (1Y)-0.63
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-36,82%
Tutarlılık%43
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+23,8%-36% → +137%
%5: -36%
%95: +137%
Pozitif Kapatma
%701Y
%20+ Kazanç
%541Y
%10+ Kayıp
%221Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+1,5%
-16% … +23%
3A Bek.
+5,5%
-24% … +50%
1Y Bek.
+23,8%
-36% … +137%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 572 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,94%En Kötü Gün
-12,46%En İyi Hafta
+16,92%En Kötü Hafta
-12,35%En İyi Ay
+21,01%En Kötü Ay
-17,61%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
0.85Ortalama Kazanç
+1,57%Ortalama Kayıp
-1,61%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-51,23%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.70
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-46.5 pp
Fon
-32,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-84.3 pp
Fon
-32,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-42.9 pp
Fon
-32,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü63,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.782
Pay Sayısı38,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1043 / 1315
ISIN
TRYATLP00291Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KLHaktif | 8.0 | -26,6% | -32,1% | 34,6% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |