YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
34D
Skor%8Birim Pay
41,642401
+0,19% / gün
1A
+0,59%
3A
+1,37%
6A
+0,47%
YBB
-0,58%
1Y
+2,13%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -14.11 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri41,642401+2.13%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,68%
Maks. Düşüş (1Y)-2,61%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-14.11
Sortino (1Y)-11.36
Calmar (1Y)0.82
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,64%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+7,0%+2% → +11%
%5: +2%
%95: +11%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+0,6%
-1% … +2%
3A Bek.
+1,8%
-1% … +4%
1Y Bek.
+7,0%
+2% … +11%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 361 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,41%En Kötü Gün
-1,91%En İyi Hafta
+0,69%En Kötü Hafta
-1,97%En İyi Ay
+1,34%En Kötü Ay
-0,97%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+0,09%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,82%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-5.94
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
66.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-34.6 pp
Fon
+2,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-49.9 pp
Fon
+2,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-27.4 pp
Fon
+2,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü382 B ₺
Yatırımcı Sayısı2
Pay Sayısı9,2 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1009 / 1333
ISIN
TRYALBT00358Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KLSaktif | 34.1 | +0,6% | +2,1% | 2,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |