YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
28D
Skor%6Birim Pay
40,960495
-0,03% / gün
1A
-0,23%
3A
-0,47%
6A
-2,20%
YBB
-2,21%
1Y
+4,25%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -13.10 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri40,960495+4.22%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,73%
Maks. Düşüş (1Y)-2,61%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-13.10
Sortino (1Y)-10.38
Calmar (1Y)1.63
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-1,05%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+6,5%+1% → +11%
%5: +1%
%95: +11%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+0,6%
-1% … +2%
3A Bek.
+1,7%
-1% … +4%
1Y Bek.
+6,5%
+1% … +11%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 316 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,56%En Kötü Gün
-1,91%En İyi Hafta
+0,86%En Kötü Hafta
-1,97%En İyi Ay
+1,99%En Kötü Ay
-0,54%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,10%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,44%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-5.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
63.57
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-36.3 pp
Fon
+4,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-48.4 pp
Fon
+4,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-22.4 pp
Fon
+4,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1 M ₺
Yatırımcı Sayısı2
Pay Sayısı24,6 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1011 / 1353
ISIN
TRYALBT00358Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KLSaktif | 28.1 | -0,2% | +4,2% | 2,7% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |