YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
39C
Skor%13Birim Pay
53,794045
+0,23% / gün
1A
+2,28%
3A
+5,43%
6A
+8,26%
YBB
+9,21%
1Y
+12,87%
3Y
+41,75%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.31 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri53,794045+12.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,30%
Maks. Düşüş (1Y)-1,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.31
Sortino (1Y)-7.03
Calmar (1Y)6.86
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,22%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,3%+14% → +42%
%5: +14%
%95: +42%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+1,8%
-1% … +6%
3A Bek.
+5,9%
+0% … +13%
1Y Bek.
+26,3%
+14% … +42%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 377 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,85%En Kötü Gün
-0,95%En İyi Hafta
+1,85%En Kötü Hafta
-1,74%En İyi Ay
+2,63%En Kötü Ay
-0,80%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.60Ortalama Kazanç
+0,24%Ortalama Kayıp
-0,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.8 pp
Fon
+12,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-39.2 pp
Fon
+12,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-16.7 pp
Fon
+12,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı10
Pay Sayısı264,3 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası957 / 1333
ISIN
TRYKARP00081Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KP3aktif | 39.1 | +2,3% | +12,9% | 4,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |