YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
33D
Skor%11Birim Pay
51,301902
+0,42% / gün
1A
-0,06%
3A
+3,00%
6A
+4,28%
YBB
+4,15%
1Y
+11,16%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.01 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri51,301902+10.99%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,80%
Maks. Düşüş (1Y)-2,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.01
Sortino (1Y)-6.47
Calmar (1Y)4.45
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,04%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,7%+12% → +42%
%5: +12%
%95: +42%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+1,8%
-1% … +6%
3A Bek.
+5,8%
+0% … +13%
1Y Bek.
+25,7%
+12% … +42%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,91%En Kötü Gün
-0,95%En İyi Hafta
+2,17%En Kötü Hafta
-2,51%En İyi Ay
+3,32%En Kötü Ay
-0,80%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.44Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-29.4 pp
Fon
+11,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-41.5 pp
Fon
+11,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-15.5 pp
Fon
+11,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı13
Pay Sayısı277,5 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası991 / 1353
ISIN
TRYKARP00081Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KP3aktif | 32.7 | -0,1% | +11,2% | 4,8% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |