YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
69B+
Skor%91Birim Pay
15,335435
+0,60% / gün
1A
+6,61%
3A
+11,59%
6A
+27,55%
YBB
+48,82%
1Y
+54,00%
3Y
+158,92%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.72 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri15,335435+54.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,38%
Maks. Düşüş (1Y)-10,14%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.72
Sortino (1Y)0.77
Calmar (1Y)5.33
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,50%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,6%+13% → +99%
%5: +13%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,5%
-4% … +12%
3A Bek.
+10,7%
-4% … +28%
1Y Bek.
+50,6%
+13% … +99%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,93%En Kötü Gün
-5,08%En İyi Hafta
+7,99%En Kötü Hafta
-7,82%En İyi Ay
+23,92%En Kötü Ay
-3,39%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.47Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-0,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,60%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.3 pp
Fon
+54,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+1.9 pp
Fon
+54,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+24.5 pp
Fon
+54,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü137,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı756
Pay Sayısı9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası103 / 1333
ISIN
TRYKTPY00046Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KTSaktif | 68.7 | +6,6% | +54,0% | 19,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |