YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
60B
Skor%87Birim Pay
14,518654
+0,39% / gün
1A
+5,74%
3A
+17,37%
6A
+39,26%
YBB
+40,89%
1Y
+48,93%
3Y
+201,77%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.4 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri14,518654+49.01%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,49%
Maks. Düşüş (1Y)-10,14%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.46
Sortino (1Y)0.48
Calmar (1Y)4.83
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)22,43%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,0%+15% → +100%
%5: +15%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,9%
-4% … +27%
1Y Bek.
+51,0%
+15% … +100%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,93%En Kötü Gün
-5,08%En İyi Hafta
+7,99%En Kötü Hafta
-7,82%En İyi Ay
+23,92%En Kötü Ay
-3,39%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.43Ortalama Kazanç
+0,99%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.73
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.4 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-3.7 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+22.3 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü121,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı728
Pay Sayısı8,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası156 / 1353
ISIN
TRYKTPY00046Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KTSaktif | 59.7 | +5,7% | +48,9% | 19,5% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |