YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
49C+
Skor%52Birim Pay
73,926119
+0,16% / gün
1A
+2,99%
3A
+5,58%
6A
+11,76%
YBB
+18,99%
1Y
+22,60%
3Y
+114,40%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -8.89 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 18 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri73,926119+22.60%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,96%
Maks. Düşüş (1Y)-0,54%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-8.89
Sortino (1Y)-11.83
Calmar (1Y)41.79
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,18%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 18 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,3%+5% → +86%
%5: +5%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,3%
-1% … +11%
3A Bek.
+10,3%
-3% … +23%
1Y Bek.
+49,3%
+5% … +86%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,68%En Kötü Gün
-0,34%En İyi Hafta
+1,59%En Kötü Hafta
-0,29%En İyi Ay
+2,97%En Kötü Ay
-0,29%Pozitif Gün Oranı
79%Kâr Faktörü
7.36Ortalama Kazanç
+0,12%Ortalama Kayıp
-0,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
146 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.94
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.97
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.2 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.7 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.7 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,39 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.239
Pay Sayısı59,4 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası512 / 1315
ISIN
TRYKTPY00053Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KTTaktif | 48.8 | +3,0% | +22,6% | 2,0% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |