YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
46C+
Skor%41Birim Pay
68,47578
+0,04% / gün
1A
+2,01%
3A
+6,99%
6A
+10,11%
YBB
+10,21%
1Y
+25,30%
3Y
+123,30%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -7.53 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 8 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri68,47578+25.31%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,95%
Maks. Düşüş (1Y)-0,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-7.53
Sortino (1Y)-11.25
Calmar (1Y)53.10
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,41%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 8 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,3%+4% → +88%
%5: +4%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,9%
-4% … +24%
1Y Bek.
+50,3%
+4% … +88%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,68%En Kötü Gün
-0,34%En İyi Hafta
+1,59%En Kötü Hafta
-0,26%En İyi Ay
+2,97%En Kötü Ay
-0,29%Pozitif Gün Oranı
80%Kâr Faktörü
9.70Ortalama Kazanç
+0,13%Ortalama Kayıp
-0,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
146 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.2 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.4 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.3 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,89 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.430
Pay Sayısı71,4 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası630 / 1353
ISIN
TRYKTPY00053Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KTTaktif | 45.5 | +2,0% | +25,3% | 2,0% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |