Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/MCU

MCU

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

48C+
Skor%58
Birim Pay
1,327415
+1,19% / gün
1A
+2,80%
3A
+7,89%
6A
+22,12%
YBB
+22,41%
1Y
+32,60%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.22 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,327415+32.60%/ 1 Yıl
17 Tem 2510 Kas 254 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,07%
Maks. Düşüş (1Y)-6,21%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.22
Sortino (1Y)-1.07
Calmar (1Y)5.25

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,59%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,1%+21% → +48%
%5: +21%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,5%
-1% … +5%
3A Bek.
+7,6%
+2% … +13%
1Y Bek.
+34,1%
+21% … +48%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 243 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,76%
En Kötü Gün
-2,46%
En İyi Hafta
+3,86%
En Kötü Hafta
-5,60%
En İyi Ay
+5,10%
En Kötü Ay
-3,42%
Pozitif Gün Oranı
69%
Kâr Faktörü
2.69
Ortalama Kazanç
+0,27%
Ortalama Kayıp
-0,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.95
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
11.88

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-7.9 pp
Fon
+32,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.1 pp
Fon
+32,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+6.0 pp
Fon
+32,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü62,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı129
Pay Sayısı47,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1067 / 1353
ISINTRYAZIM01695
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MCUaktif47.8+2,8%+32,6%6,1%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%