YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
54C+
Skor%60Birim Pay
1,3514
+0,57% / gün
1A
+10,45%
3A
+7,34%
6A
+2,01%
YBB
+19,69%
1Y
+35,14%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,3514+35.14%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,74%
Maks. Düşüş (1Y)-14,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.27
Sortino (1Y)-0.24
Calmar (1Y)2.36
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,77%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,8%+3% → +85%
%5: +3%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,8%
-6% … +11%
3A Bek.
+9,0%
-7% … +25%
1Y Bek.
+37,8%
+3% … +85%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 237 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,80%En Kötü Gün
-5,22%En İyi Hafta
+10,70%En Kötü Hafta
-9,38%En İyi Ay
+16,51%En Kötü Ay
-12,09%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.41Ortalama Kazanç
+0,75%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.92
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.6 pp
Fon
+35,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.9 pp
Fon
+35,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.6 pp
Fon
+35,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü524,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı921
Pay Sayısı388,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası1050 / 1333
ISIN
TRYFIBP00401Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MDFaktif | 53.9 | +10,5% | +35,1% | 17,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |