YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
35C
Skor%35Birim Pay
1,469772
+0,41% / gün
1A
-1,73%
3A
+1,60%
6A
+11,85%
YBB
+10,96%
1Y
+22,27%
3Y
+47,31%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%35)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.99 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,469772+22.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,93%
Maks. Düşüş (1Y)-3,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.99
Sortino (1Y)-2.20
Calmar (1Y)5.93
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,85%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,1%+13% → +47%
%5: +13%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+2,0%
-2% … +6%
3A Bek.
+6,4%
-0% … +14%
1Y Bek.
+28,1%
+13% … +47%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 396 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,51%En Kötü Gün
-2,02%En İyi Hafta
+4,83%En Kötü Hafta
-2,58%En İyi Ay
+5,18%En Kötü Ay
-3,56%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.50Ortalama Kazanç
+0,44%Ortalama Kayıp
-0,38%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,82%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.5 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-29.8 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-7.3 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü55,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı461
Pay Sayısı37,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası712 / 1333
ISIN
TRYISPO01629Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MGBaktif | 35.2 | -1,7% | +22,3% | 8,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |