YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
47C+
Skor%54Birim Pay
1,459222
-0,67% / gün
1A
+0,47%
3A
+9,51%
6A
+10,51%
YBB
+10,16%
1Y
+30,24%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.28 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,459222+30.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,64%
Maks. Düşüş (1Y)-3,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.28
Sortino (1Y)-1.50
Calmar (1Y)8.58
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,85%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,4%+17% → +48%
%5: +17%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+2,3%
-1% … +6%
3A Bek.
+7,0%
+1% … +13%
1Y Bek.
+31,4%
+17% … +48%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 351 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,50%En Kötü Gün
-1,71%En İyi Hafta
+3,74%En Kötü Hafta
-2,08%En İyi Ay
+5,18%En Kötü Ay
-2,27%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.83Ortalama Kazanç
+0,41%Ortalama Kayıp
-0,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.62
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-10.3 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.4 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.6 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü72,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı524
Pay Sayısı49,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası425 / 1353
ISIN
TRYISPO01629Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MGBaktif | 46.6 | +0,5% | +30,2% | 7,6% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |