YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
46C+
Skor%56Birim Pay
1,338046
+1,09% / gün
1A
+3,06%
3A
+2,94%
6A
+8,70%
YBB
+25,27%
1Y
+33,07%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,338046+33.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,16%
Maks. Düşüş (1Y)-14,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.26
Sortino (1Y)-0.29
Calmar (1Y)2.25
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,70%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,0%-13% → +112%
%5: -13%
%95: +112%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,4%
-9% … +16%
3A Bek.
+7,6%
-13% … +34%
1Y Bek.
+35,0%
-13% … +112%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 249 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,24%En Kötü Gün
-5,85%En İyi Hafta
+10,07%En Kötü Hafta
-10,69%En İyi Ay
+21,05%En Kötü Ay
-11,71%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.22Ortalama Kazanç
+1,39%Ortalama Kayıp
-1,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,88%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.7 pp
Fon
+33,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-19.0 pp
Fon
+33,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.5 pp
Fon
+33,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü21,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı73
Pay Sayısı15,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1053 / 1333
ISIN
TRYDNZP01684Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MLTaktif | 45.5 | +3,1% | +33,1% | 26,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |