Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/MPP

MPP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

52C+
Skor%63
Birim Pay
23,142997
+0,03% / gün
1A
-4,05%
3A
+14,92%
6A
+15,43%
YBB
+17,05%
1Y
+35,71%
3Y
+113,06%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%88, 8 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri23,142997+35.81%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,79%
Maks. Düşüş (1Y)-11,75%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.21
Sortino (1Y)-0.21
Calmar (1Y)3.04

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,89%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,3%-7% → +131%
%5: -7%
%95: +131%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,7%
-9% … +18%
3A Bek.
+9,3%
-12% … +39%
1Y Bek.
+46,3%
-7% … +131%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%88
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,11%
En Kötü Gün
-3,69%
En İyi Hafta
+11,12%
En Kötü Hafta
-7,78%
En İyi Ay
+12,95%
En Kötü Ay
-9,94%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.33
Ortalama Kazanç
+0,93%
Ortalama Kayıp
-0,94%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,54%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
93 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.62
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.66

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-4.8 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.0 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.1 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü476,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.548
Pay Sayısı20,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası357 / 1353
ISINTRYMKSP00019
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MPPaktif51.6-4,0%+35,7%20,8%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%