YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
67B+
Skor%75Birim Pay
1,44557
+0,24% / gün
1A
+3,20%
3A
+6,10%
6A
+12,66%
YBB
+27,86%
1Y
+44,02%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 8 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,44557+44.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,41%
Maks. Düşüş (1Y)-1,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.63
Sortino (1Y)0.66
Calmar (1Y)23.59
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,30%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 8 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,3%+29% → +60%
%5: +29%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,1%
-0% … +6%
3A Bek.
+9,6%
+4% … +16%
1Y Bek.
+44,3%
+29% … +60%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 254 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,81%En Kötü Gün
-1,15%En İyi Hafta
+4,57%En Kötü Hafta
-1,38%En İyi Ay
+9,33%En Kötü Ay
+0,07%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
2.76Ortalama Kazanç
+0,33%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.97
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.3 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.0 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.5 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,24 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı60
Pay Sayısı855,7 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası266 / 1333
ISIN
TRYVVGS01048Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NSYaktif | 67.0 | +3,2% | +44,0% | 6,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |