YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
66B+
Skor%79Birim Pay
1,509842
+1,12% / gün
1A
+2,16%
3A
+7,79%
6A
+15,47%
YBB
+33,54%
1Y
+42,09%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,509842+42.09%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,64%
Maks. Düşüş (1Y)-1,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.32
Sortino (1Y)0.32
Calmar (1Y)26.55
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,18%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,9%+27% → +58%
%5: +27%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+2,9%
-0% … +6%
3A Bek.
+9,1%
+4% … +15%
1Y Bek.
+41,9%
+27% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 296 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,81%En Kötü Gün
-1,15%En İyi Hafta
+4,57%En Kötü Hafta
-1,11%En İyi Ay
+9,33%En Kötü Ay
+0,07%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
2.53Ortalama Kazanç
+0,34%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,54%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+27.6 pp
Fon
+42,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-10.2 pp
Fon
+42,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+31.2 pp
Fon
+42,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,07 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı44
Pay Sayısı709,4 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası194 / 1315
ISIN
TRYVVGS01048Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NSYaktif | 66.4 | +2,2% | +42,1% | 6,6% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |