YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
23F
Skor%21Birim Pay
3,797287
-1,80% / gün
1A
-13,03%
3A
-9,96%
6A
-5,37%
YBB
-4,83%
1Y
+17,22%
3Y
+122,18%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.63 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri3,797287+17.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,00%
Maks. Düşüş (1Y)-20,44%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.63
Sortino (1Y)-1.39
Calmar (1Y)0.84
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,83%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,3%-3% → +114%
%5: -3%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+2,8%
-7% … +16%
3A Bek.
+8,7%
-10% … +35%
1Y Bek.
+42,3%
-3% … +114%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 933 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,98%En Kötü Gün
-4,66%En İyi Hafta
+6,25%En Kötü Hafta
-11,37%En İyi Ay
+11,53%En Kötü Ay
-19,53%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+0,56%Ortalama Kayıp
-0,64%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.3 pp
Fon
+17,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-35.4 pp
Fon
+17,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-9.4 pp
Fon
+17,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü97,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı94
Pay Sayısı25,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası921 / 1353
ISIN
TRYVVGS00487Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NVCaktif | 22.8 | -13,0% | +17,2% | 14,0% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |