YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
22F
Skor%14Birim Pay
3,870463
+0,32% / gün
1A
+7,49%
3A
-6,90%
6A
-9,48%
YBB
-3,00%
1Y
+13,97%
3Y
+135,03%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri3,870463+13.97%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,03%
Maks. Düşüş (1Y)-28,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.44
Sortino (1Y)-1.27
Calmar (1Y)0.50
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-4,02%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,5%-4% → +113%
%5: -4%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,6%
-8% … +16%
3A Bek.
+8,6%
-10% … +35%
1Y Bek.
+41,5%
-4% … +113%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 978 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,42%En Kötü Gün
-4,66%En İyi Hafta
+9,33%En Kötü Hafta
-11,37%En İyi Ay
+13,77%En Kötü Ay
-19,53%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+0,71%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.12
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.7 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-38.1 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-15.6 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü138,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı87
Pay Sayısı35,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası951 / 1333
ISIN
TRYVVGS00487Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NVCaktif | 21.8 | +7,5% | +14,0% | 18,0% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |