Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/NVK

NVK

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

42C
Skor%14
Birim Pay
45,265216
+0,10% / gün
1A
+1,84%
3A
+5,45%
6A
+8,73%
YBB
+8,82%
1Y
+14,46%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -14.33 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 41 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri45,265216+14.51%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,78%
Maks. Düşüş (1Y)-0,62%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-14.33
Sortino (1Y)-12.91
Calmar (1Y)23.23

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)5,16%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 41 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+14,2%+11% → +18%
%5: +11%
%95: +18%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+1,1%
+0% … +2%
3A Bek.
+3,3%
+2% … +5%
1Y Bek.
+14,2%
+11% … +18%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 262 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,65%
En Kötü Gün
-0,40%
En İyi Hafta
+0,96%
En Kötü Hafta
-0,42%
En İyi Ay
+2,19%
En Kötü Ay
+0,25%
Pozitif Gün Oranı
80%
Kâr Faktörü
4.51
Ortalama Kazanç
+0,09%
Ortalama Kayıp
-0,08%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.07

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-26.1 pp
Fon
+14,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-38.2 pp
Fon
+14,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-12.2 pp
Fon
+14,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü83,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı19
Pay Sayısı1,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası967 / 1353
ISINTRYGEPO00526
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NVKaktif41.9+1,8%+14,5%1,8%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%