YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
60B
Skor%62Birim Pay
11,150631
+0,29% / gün
1A
+3,31%
3A
+8,52%
6A
+16,78%
YBB
+22,50%
1Y
+37,64%
3Y
+138,00%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri11,150631+37.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite4,32%
Maks. Düşüş (1Y)-1,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.55
Sortino (1Y)-0.63
Calmar (1Y)27.46
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,52%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,0%+21% → +71%
%5: +21%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,4%
+0% … +19%
1Y Bek.
+44,0%
+21% … +71%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,86%En Kötü Gün
-0,59%En İyi Hafta
+3,19%En Kötü Hafta
-1,17%En İyi Ay
+4,70%En Kötü Ay
-0,59%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
3.85Ortalama Kazanç
+0,23%Ortalama Kayıp
-0,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.9 pp
Fon
+37,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.4 pp
Fon
+37,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.1 pp
Fon
+37,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü475,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı30
Pay Sayısı42,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası340 / 1333
ISIN
TRYOYKP00104Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ODDaktif | 59.9 | +3,3% | +37,6% | 4,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |