YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
47C+
Skor%67Birim Pay
11,153271
+0,51% / gün
1A
-0,71%
3A
+3,33%
6A
+9,75%
YBB
+22,53%
1Y
+29,62%
3Y
+134,55%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.41 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri11,153271+29.62%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite4,30%
Maks. Düşüş (1Y)-2,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.41
Sortino (1Y)-2.31
Calmar (1Y)13.91
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,59%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,7%+20% → +69%
%5: +20%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,3%
+0% … +19%
1Y Bek.
+42,7%
+20% … +69%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,17%En Kötü Gün
-0,68%En İyi Hafta
+2,53%En Kötü Hafta
-1,38%En İyi Ay
+4,70%En Kötü Ay
-0,59%Pozitif Gün Oranı
72%Kâr Faktörü
2.75Ortalama Kazanç
+0,23%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.34
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.2 pp
Fon
+29,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.6 pp
Fon
+29,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.8 pp
Fon
+29,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü469,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı24
Pay Sayısı42,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası284 / 1315
ISIN
TRYOYKP00104Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ODDaktif | 46.6 | -0,7% | +29,6% | 4,3% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |