Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/ODD

ODD

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

58B
Skor%67
Birim Pay
10,523625
+0,14% / gün
1A
+2,30%
3A
+8,60%
6A
+15,38%
YBB
+15,62%
1Y
+38,28%
3Y
+144,64%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.40 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri10,523625+37.97%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite4,33%
Maks. Düşüş (1Y)-1,37%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.40
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)27.93

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,21%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,8%+22% → +73%
%5: +22%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,5%
+0% … +20%
1Y Bek.
+44,8%
+22% … +73%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,86%
En Kötü Gün
-0,59%
En İyi Hafta
+3,19%
En Kötü Hafta
-1,17%
En İyi Ay
+4,61%
En Kötü Ay
-0,59%
Pozitif Gün Oranı
74%
Kâr Faktörü
3.92
Ortalama Kazanç
+0,23%
Ortalama Kayıp
-0,17%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.85

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-2.2 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.4 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.7 pp
Fon
+38,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü448,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı33
Pay Sayısı42,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası336 / 1353
ISINTRYOYKP00104
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ODDaktif57.6+2,3%+38,3%4,3%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%