Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/ODS

ODS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

38C
Skor%19
Birim Pay
67,297242
+0,17% / gün
1A
+1,06%
3A
+3,85%
6A
+5,76%
YBB
+5,86%
1Y
+16,54%
3Y
+113,45%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -8.46 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri67,297242+16.48%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,77%
Maks. Düşüş (1Y)-1,12%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-8.46
Sortino (1Y)-7.29
Calmar (1Y)14.83

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,95%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,4%+5% → +88%
%5: +5%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,2%
-3% … +24%
1Y Bek.
+50,4%
+5% … +88%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,67%
En Kötü Gün
-1,01%
En İyi Hafta
+0,99%
En Kötü Hafta
-0,85%
En İyi Ay
+2,60%
En Kötü Ay
-0,93%
Pozitif Gün Oranı
72%
Kâr Faktörü
2.75
Ortalama Kazanç
+0,13%
Ortalama Kayıp
-0,12%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
80 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.90
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.36

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-24.0 pp
Fon
+16,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-36.1 pp
Fon
+16,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-10.1 pp
Fon
+16,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü112,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı116
Pay Sayısı1,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası938 / 1353
ISINTRYOYKP00047
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ODSaktif37.7+1,1%+16,5%2,8%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%