Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/OUD

OUD

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

46C+
Skor%44
Birim Pay
64,969449
+0,14% / gün
1A
+2,46%
3A
+7,58%
6A
+10,66%
YBB
+10,80%
1Y
+26,08%
3Y
+132,48%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -6.28 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri64,969449+25.96%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,22%
Maks. Düşüş (1Y)-1,72%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-6.28
Sortino (1Y)-4.69
Calmar (1Y)15.15

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,79%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,0%+6% → +91%
%5: +6%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +11%
3A Bek.
+11,2%
-5% … +24%
1Y Bek.
+53,0%
+6% … +91%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,66%
En Kötü Gün
-0,80%
En İyi Hafta
+1,76%
En Kötü Hafta
-0,89%
En İyi Ay
+3,52%
En Kötü Ay
-1,31%
Pozitif Gün Oranı
86%
Kâr Faktörü
6.90
Ortalama Kazanç
+0,13%
Ortalama Kayıp
-0,11%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
160 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.68

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-14.4 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.6 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.5 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü141,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı120
Pay Sayısı2,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası594 / 1353
ISINTRYOSMP00128
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OUDaktif45.5+2,5%+26,1%2,2%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%