YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
13F
Skor%7Birim Pay
1,128109
+1,47% / gün
1A
-4,71%
3A
-6,51%
6A
-8,47%
YBB
+1,62%
1Y
-3,73%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.70 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,128109-3.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,77%
Maks. Düşüş (1Y)-24,92%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.70
Sortino (1Y)-1.58
Calmar (1Y)-0.15
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-8,47%
Tutarlılık%39
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+9,7%-30% → +74%
%5: -30%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%631Y
%20+ Kazanç
%371Y
%10+ Kayıp
%231Y
Pozitif Kapatma
%551A
1A Bek.
+0,9%
-12% … +15%
3A Bek.
+2,5%
-19% … +28%
1Y Bek.
+9,7%
-30% … +74%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 326 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,66%En Kötü Gün
-6,51%En İyi Hafta
+8,87%En Kötü Hafta
-10,16%En İyi Ay
+17,80%En Kötü Ay
-8,03%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.00Ortalama Kazanç
+1,16%Ortalama Kayıp
-1,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-40.4 pp
Fon
-3,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-55.8 pp
Fon
-3,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-33.3 pp
Fon
-3,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı220
Pay Sayısı3,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1106 / 1333
ISIN
TRYA1PY00610Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PAOaktif | 13.2 | -4,7% | -3,7% | 25,8% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |