YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
40C
Skor%60Birim Pay
1,195141
+0,06% / gün
1A
-4,49%
3A
-0,15%
6A
+5,40%
YBB
+7,66%
1Y
+33,61%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,195141+30.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,12%
Maks. Düşüş (1Y)-16,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.24
Sortino (1Y)-0.24
Calmar (1Y)2.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,93%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+19,8%-25% → +87%
%5: -25%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%731Y
%20+ Kazanç
%501Y
%10+ Kayıp
%161Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,5%
-11% … +16%
3A Bek.
+4,7%
-17% … +31%
1Y Bek.
+19,8%
-25% … +87%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 281 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,72%En Kötü Gün
-6,51%En İyi Hafta
+21,27%En Kötü Hafta
-10,16%En İyi Ay
+24,47%En Kötü Ay
-8,03%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.22Ortalama Kazanç
+1,19%Ortalama Kayıp
-1,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,60%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.31
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.9 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.1 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.0 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü8 M ₺
Yatırımcı Sayısı290
Pay Sayısı6,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası422 / 1353
ISIN
TRYA1PY00610Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PAOaktif | 39.5 | -4,5% | +33,6% | 26,1% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |