YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PİRAMİT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
35D
Skor%52Birim Pay
1,342028
-2,19% / gün
1A
-2,79%
3A
+8,93%
6A
+10,45%
YBB
+21,37%
1Y
+29,17%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-36.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,342028+23.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite42,34%
Maks. Düşüş (1Y)-36,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.26
Sortino (1Y)-0.27
Calmar (1Y)0.80
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,49%
Tutarlılık%46
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,2%-35% → +153%
%5: -35%
%95: +153%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%561Y
%10+ Kayıp
%201Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+1,6%
-15% … +24%
3A Bek.
+6,2%
-23% … +49%
1Y Bek.
+27,2%
-35% … +153%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 290 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,94%En Kötü Gün
-8,21%En İyi Hafta
+30,86%En Kötü Hafta
-13,46%En İyi Ay
+44,70%En Kötü Ay
-16,48%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+1,96%Ortalama Kayıp
-1,97%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.63
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.3 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.5 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.6 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü422,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı793
Pay Sayısı314,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası705 / 1353
ISIN
TRYPRMT00095Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PBNaktif | 34.5 | -2,8% | +29,2% | 42,3% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |