YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PİRAMİT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
26D
Skor%13Birim Pay
1,586002
-0,51% / gün
1A
-0,38%
3A
+15,82%
6A
+16,92%
YBB
+43,43%
1Y
+11,97%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.68 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.9 üstünde
- ▸Üst üste 5 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %80
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri1,586002+11.97%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite41,02%
Maks. Düşüş (1Y)-25,08%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.68
Sortino (1Y)-0.71
Calmar (1Y)0.48
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,86%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↓ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,6%-28% → +180%
%5: -28%
%95: +180%
Pozitif Kapatma
%801Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%131Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+2,9%
-15% … +24%
3A Bek.
+7,9%
-22% … +52%
1Y Bek.
+41,6%
-28% … +180%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 335 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,88%En Kötü Gün
-8,21%En İyi Hafta
+28,40%En Kötü Hafta
-13,46%En İyi Ay
+33,07%En Kötü Ay
-12,49%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.08Ortalama Kazanç
+2,01%Ortalama Kayıp
-1,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
146 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.28
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.8 pp
Fon
+12,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-40.1 pp
Fon
+12,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-17.6 pp
Fon
+12,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü484,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı638
Pay Sayısı305,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası968 / 1333
ISIN
TRYPRMT00095Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PBNaktif | 25.8 | -0,4% | +12,0% | 41,0% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |