YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PİRAMİT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
24F
Skor%23Birim Pay
1,333356
+3,67% / gün
1A
-4,80%
3A
-16,25%
6A
-15,88%
YBB
+20,58%
1Y
+9,50%
3Y
+33,38%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.68 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-32.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%25)
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,333356+9.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite44,89%
Maks. Düşüş (1Y)-32,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.68
Sortino (1Y)-0.68
Calmar (1Y)0.29
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-5,38%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,0%-41% → +154%
%5: -41%
%95: +154%
Pozitif Kapatma
%671Y
%20+ Kazanç
%511Y
%10+ Kayıp
%251Y
Pozitif Kapatma
%551A
1A Bek.
+1,2%
-17% … +24%
3A Bek.
+4,8%
-27% … +50%
1Y Bek.
+21,0%
-41% … +154%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 377 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,88%En Kötü Gün
-8,85%En İyi Hafta
+28,40%En Kötü Hafta
-12,88%En İyi Ay
+33,07%En Kötü Ay
-19,44%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.07Ortalama Kazanç
+2,11%Ortalama Kayıp
-2,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-23,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
146 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.0 pp
Fon
+9,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-42.8 pp
Fon
+9,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-1.4 pp
Fon
+9,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü365,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı351
Pay Sayısı273,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası859 / 1315
ISIN
TRYPRMT00095Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PBNaktif | 23.8 | -4,8% | +9,5% | 44,9% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |