YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
49C+
Skor%38Birim Pay
58,691606
+0,09% / gün
1A
+2,72%
3A
+7,22%
6A
+10,23%
YBB
+10,39%
1Y
+24,15%
3Y
+113,37%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -7.62 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri58,691606+24.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,08%
Maks. Düşüş (1Y)-0,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-7.62
Sortino (1Y)-8.67
Calmar (1Y)32.12
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,72%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,2%+4% → +87%
%5: +4%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,6%
-5% … +23%
1Y Bek.
+49,2%
+4% … +87%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,79%En Kötü Gün
-0,39%En İyi Hafta
+1,43%En Kötü Hafta
-0,38%En İyi Ay
+3,55%En Kötü Ay
-0,69%Pozitif Gün Oranı
84%Kâr Faktörü
8.58Ortalama Kazanç
+0,12%Ortalama Kayıp
-0,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
105 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.10
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-16.4 pp
Fon
+24,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-28.5 pp
Fon
+24,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-2.5 pp
Fon
+24,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü461,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı55
Pay Sayısı7,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası685 / 1353
ISIN
TRYQPYS00052Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PDFaktif | 49.0 | +2,7% | +24,1% | 2,1% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |