YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
37C
Skor%17Birim Pay
48,419461
+0,08% / gün
1A
+2,38%
3A
+7,57%
6A
+11,53%
YBB
+11,70%
1Y
+16,25%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -8.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 27 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri48,419461+16.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,82%
Maks. Düşüş (1Y)-1,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-8.44
Sortino (1Y)-7.56
Calmar (1Y)14.80
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,38%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 27 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,3%+21% → +33%
%5: +21%
%95: +33%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+1,9%
+1% … +3%
3A Bek.
+6,0%
+4% … +9%
1Y Bek.
+26,3%
+21% … +33%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 162 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,18%En Kötü Gün
-0,38%En İyi Hafta
+1,80%En Kötü Hafta
-0,54%En İyi Ay
+3,36%En Kötü Ay
-0,72%Pozitif Gün Oranı
84%Kâr Faktörü
4.97Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-0,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.3 pp
Fon
+16,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-36.4 pp
Fon
+16,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-10.4 pp
Fon
+16,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü431,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı16
Pay Sayısı8,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 1353
ISIN
TRYPEPO00022Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PJPaktif | 37.2 | +2,4% | +16,2% | 2,8% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |