YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
28D
Skor%19Birim Pay
0,828457
+0,01% / gün
1A
-3,28%
3A
-10,07%
6A
-3,95%
YBB
-0,48%
1Y
+2,20%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %19
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%54)
Otomatik Etiketler
4 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,828457+2.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,56%
Maks. Düşüş (1Y)-21,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.79
Sortino (1Y)-2.67
Calmar (1Y)0.10
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-5,34%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-11,3%-29% → +11%
%5: -29%
%95: +11%
Pozitif Kapatma
%191Y
%20+ Kazanç
%11Y
%10+ Kayıp
%541Y
Pozitif Kapatma
%391A
1A Bek.
-0,9%
-7% … +5%
3A Bek.
-2,8%
-13% … +9%
1Y Bek.
-11,3%
-29% … +11%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 369 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,79%En Kötü Gün
-4,16%En İyi Hafta
+6,92%En Kötü Hafta
-7,95%En İyi Ay
+9,62%En Kötü Ay
-12,30%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.06Ortalama Kazanç
+0,35%Ortalama Kayıp
-0,48%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
2.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
29.22
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.2 pp
Fon
+2,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-50.1 pp
Fon
+2,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-8.7 pp
Fon
+2,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı91
Pay Sayısı6,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası903 / 1315
ISIN
TRYPSLP00150Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PKDaktif | 27.6 | -3,3% | +2,2% | 13,6% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |