YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
38C
Skor%21Birim Pay
0,941523
+0,20% / gün
1A
+2,20%
3A
+7,53%
6A
+10,44%
YBB
+13,10%
1Y
+18,46%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.20 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %35
Otomatik Etiketler
1 bayrak▼Düşük Pozitif Olasılığı
Birim Pay Değeri0,941523+18.46%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,74%
Maks. Düşüş (1Y)-5,26%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.20
Sortino (1Y)-3.26
Calmar (1Y)3.51
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,53%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-3,4%-18% → +13%
%5: -18%
%95: +13%
Pozitif Kapatma
%351Y
%20+ Kazanç
%11Y
%10+ Kayıp
%241Y
Pozitif Kapatma
%481A
1A Bek.
-0,1%
-5% … +4%
3A Bek.
-0,5%
-9% … +6%
1Y Bek.
-3,4%
-18% … +13%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 327 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,90%En Kötü Gün
-1,83%En İyi Hafta
+5,79%En Kötü Hafta
-4,28%En İyi Ay
+9,62%En Kötü Ay
-2,30%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
1.87Ortalama Kazanç
+0,23%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
17.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-18.3 pp
Fon
+18,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-33.6 pp
Fon
+18,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-11.1 pp
Fon
+18,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü19,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı111
Pay Sayısı20,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası870 / 1333
ISIN
TRYPSLP00150Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PKDaktif | 37.7 | +2,2% | +18,5% | 6,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |