YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
14F
Skor%7Birim Pay
1,175468
+1,84% / gün
1A
-10,42%
3A
+3,83%
6A
+12,27%
YBB
+18,64%
1Y
-7,48%
3Y
+18,65%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.47 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%26)
Otomatik Etiketler
1 bayrak▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,175468-7.48%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite32,35%
Maks. Düşüş (1Y)-29,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.47
Sortino (1Y)-1.35
Calmar (1Y)-0.25
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,96%
Tutarlılık%46
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+10,7%-35% → +90%
%5: -35%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%621Y
%20+ Kazanç
%401Y
%10+ Kayıp
%261Y
Pozitif Kapatma
%551A
1A Bek.
+1,1%
-14% … +17%
3A Bek.
+2,7%
-22% … +32%
1Y Bek.
+10,7%
-35% … +90%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 428 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,21%En Kötü Gün
-6,00%En İyi Hafta
+16,48%En Kötü Hafta
-12,14%En İyi Ay
+20,99%En Kötü Ay
-14,13%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
0.99Ortalama Kazanç
+1,45%Ortalama Kayıp
-1,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
77 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-44.2 pp
Fon
-7,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-59.5 pp
Fon
-7,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-37.0 pp
Fon
-7,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü72,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı361
Pay Sayısı61,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1116 / 1333
ISIN
TRYA1PY00487Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| POSaktif | 14.1 | -10,4% | -7,5% | 32,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |