Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/POS

POS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım

PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

33D
Skor%41
Birim Pay
1,084931
+1,33% / gün
1A
-4,62%
3A
+6,50%
6A
+6,84%
YBB
+9,51%
1Y
+25,35%
3Y
+9,51%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -0.51 — risk-ayarlı zarar
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%29)

Otomatik Etiketler

1 bayrak
⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,084931+16.40%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,77%
Maks. Düşüş (1Y)-29,42%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.51
Sortino (1Y)-0.48
Calmar (1Y)0.86

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,33%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+6,2%-36% → +74%
%5: -36%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%571Y
%20+ Kazanç
%351Y
%10+ Kayıp
%291Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,8%
-14% … +16%
3A Bek.
+1,9%
-21% … +29%
1Y Bek.
+6,2%
-36% … +74%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 383 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,71%
En Kötü Gün
-5,42%
En İyi Hafta
+10,39%
En Kötü Hafta
-12,14%
En İyi Ay
+26,87%
En Kötü Ay
-14,13%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.11
Ortalama Kazanç
+1,39%
Ortalama Kayıp
-1,47%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
77 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.10

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-15.2 pp
Fon
+25,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.3 pp
Fon
+25,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.3 pp
Fon
+25,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü71,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı419
Pay Sayısı65,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası940 / 1353
ISINTRYA1PY00487
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
POSaktif32.6-4,6%+25,4%28,8%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%