Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/PSL

PSL

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

54C+
Skor%52
Birim Pay
8,157517
+0,07% / gün
1A
+2,45%
3A
+6,68%
6A
+13,15%
YBB
+13,24%
1Y
+29,34%
3Y
+138,44%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -5.15 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 27 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,157517+29.17%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,07%
Maks. Düşüş (1Y)-0,51%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-5.15
Sortino (1Y)-4.34
Calmar (1Y)57.41

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,39%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 27 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,4%+5% → +95%
%5: +5%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +11%
3A Bek.
+11,2%
-10% … +25%
1Y Bek.
+50,4%
+5% … +95%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,71%
En Kötü Gün
-0,51%
En İyi Hafta
+1,03%
En Kötü Hafta
-0,17%
En İyi Ay
+2,94%
En Kötü Ay
+1,46%
Pozitif Gün Oranı
88%
Kâr Faktörü
10.19
Ortalama Kazanç
+0,13%
Ortalama Kayıp
-0,09%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
286 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.42

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-11.2 pp
Fon
+29,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.3 pp
Fon
+29,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.7 pp
Fon
+29,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü458,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı52
Pay Sayısı56,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası454 / 1353
ISINTRYAZIM00374
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PSLaktif54.3+2,4%+29,3%2,1%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%