Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/PSL

PSL

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

49C+
Skor%52
Birim Pay
8,603538
+0,22% / gün
1A
+2,47%
3A
+7,76%
6A
+13,84%
YBB
+19,43%
1Y
+29,09%
3Y
+136,12%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -5.22 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 24 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri8,603538+29.09%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,09%
Maks. Düşüş (1Y)-0,51%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-5.22
Sortino (1Y)-4.31
Calmar (1Y)56.93

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,13%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 24 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,1%+5% → +93%
%5: +5%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +12%
3A Bek.
+11,0%
-10% … +25%
1Y Bek.
+50,1%
+5% … +93%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma7 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,71%
En Kötü Gün
-0,51%
En İyi Hafta
+0,99%
En Kötü Hafta
-0,17%
En İyi Ay
+2,94%
En Kötü Ay
+0,49%
Pozitif Gün Oranı
88%
Kâr Faktörü
9.73
Ortalama Kazanç
+0,13%
Ortalama Kayıp
-0,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
286 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.19

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-7.6 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-23.0 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-0.4 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü258 M ₺
Yatırımcı Sayısı56
Pay Sayısı30 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası428 / 1333
ISINTRYAZIM00374
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PSLaktif49.2+2,5%+29,1%2,1%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%