Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/PSL

PSL

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

54C+
Skor%66
Birim Pay
8,974449
+0,04% / gün
1A
+2,39%
3A
+6,89%
6A
+15,03%
YBB
+24,58%
1Y
+29,52%
3Y
+129,38%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -5.13 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri8,974449+29.52%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,04%
Maks. Düşüş (1Y)-0,51%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-5.13
Sortino (1Y)-4.09
Calmar (1Y)57.76

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,98%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,3%+4% → +92%
%5: +4%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +11%
3A Bek.
+10,9%
-11% … +24%
1Y Bek.
+50,3%
+4% … +92%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma48 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,71%
En Kötü Gün
-0,51%
En İyi Hafta
+0,99%
En Kötü Hafta
-0,17%
En İyi Ay
+2,94%
En Kötü Ay
+0,33%
Pozitif Gün Oranı
88%
Kâr Faktörü
10.05
Ortalama Kazanç
+0,13%
Ortalama Kayıp
-0,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
286 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.71

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+15.1 pp
Fon
+29,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.8 pp
Fon
+29,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.7 pp
Fon
+29,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü516,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı43
Pay Sayısı57,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası285 / 1315
ISINTRYAZIM00374
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PSLaktif53.6+2,4%+29,5%2,0%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%