YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
61B
Skor%96Birim Pay
1,807071
+3,43% / gün
1A
-0,20%
3A
-7,83%
6A
-5,09%
YBB
-5,01%
1Y
+68,88%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe 0.71 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite
Birim Pay Değeri1,807071+67.91%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite40,70%
Maks. Düşüş (1Y)-21,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.71
Sortino (1Y)0.80
Calmar (1Y)3.20
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,32%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,7%-12% → +224%
%5: -12%
%95: +224%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+4,3%
-12% … +26%
3A Bek.
+13,2%
-16% … +63%
1Y Bek.
+69,7%
-12% … +224%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 282 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+14,93%En Kötü Gün
-6,87%En İyi Hafta
+53,94%En Kötü Hafta
-14,51%En İyi Ay
+83,92%En Kötü Ay
-14,07%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+1,89%Ortalama Kayıp
-1,61%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
170 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+28.4 pp
Fon
+68,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+16.2 pp
Fon
+68,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+42.3 pp
Fon
+68,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü120,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.360
Pay Sayısı66,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası79 / 1353
ISIN
TRYA1PY00628Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PYRaktif | 61.3 | -0,2% | +68,9% | 40,7% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |