Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/RBN

RBN

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

27D
Skor%15
Birim Pay
1,499416
+1,04% / gün
1A
+0,08%
3A
-2,19%
6A
+7,58%
YBB
+19,02%
1Y
+14,32%
3Y
+50,38%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%15)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.94 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,499416+14.32%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,26%
Maks. Düşüş (1Y)-16,47%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.94
Sortino (1Y)-0.95
Calmar (1Y)0.87

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,32%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+17,1%-26% → +87%
%5: -26%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%711Y
%20+ Kazanç
%461Y
%10+ Kayıp
%171Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+1,3%
-11% … +17%
3A Bek.
+4,2%
-17% … +31%
1Y Bek.
+17,1%
-26% … +87%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 631 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,85%
En Kötü Gün
-7,02%
En İyi Hafta
+10,22%
En Kötü Hafta
-8,48%
En İyi Ay
+21,01%
En Kötü Ay
-13,18%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.11
Ortalama Kazanç
+1,31%
Ortalama Kayıp
-1,29%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
78 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.64

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-22.4 pp
Fon
+14,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-37.7 pp
Fon
+14,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-15.2 pp
Fon
+14,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü37,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı134
Pay Sayısı24,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası945 / 1333
ISINTRYRGGS00742
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RBNaktif26.9+0,1%+14,3%27,3%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%