Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/RBN

RBN

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

29D
Skor%16
Birim Pay
1,517853
+0,90% / gün
1A
-2,23%
3A
+10,01%
6A
+16,58%
YBB
+20,49%
1Y
+15,76%
3Y
+52,23%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.88 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,517853+15.38%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,53%
Maks. Düşüş (1Y)-16,47%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.88
Sortino (1Y)-0.86
Calmar (1Y)0.96

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,39%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+20,1%-24% → +94%
%5: -24%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%741Y
%20+ Kazanç
%501Y
%10+ Kayıp
%161Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,6%
-11% … +17%
3A Bek.
+4,5%
-16% … +32%
1Y Bek.
+20,1%
-24% … +94%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 586 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,85%
En Kötü Gün
-7,02%
En İyi Hafta
+10,22%
En Kötü Hafta
-8,48%
En İyi Ay
+21,01%
En Kötü Ay
-13,18%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.12
Ortalama Kazanç
+1,28%
Ortalama Kayıp
-1,35%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
78 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.55

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-24.8 pp
Fon
+15,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-36.9 pp
Fon
+15,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-10.9 pp
Fon
+15,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü44,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı166
Pay Sayısı29 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası956 / 1353
ISINTRYRGGS00742
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RBNaktif28.6-2,2%+15,8%27,5%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%