YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
64B
Skor%79Birim Pay
3,006778
+0,57% / gün
1A
+0,35%
3A
+8,18%
6A
+17,62%
YBB
+17,71%
1Y
+46,28%
3Y
+177,02%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.79 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,006778+45.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,00%
Maks. Düşüş (1Y)-3,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.79
Sortino (1Y)0.87
Calmar (1Y)15.32
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,07%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,8%+22% → +66%
%5: +22%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,4%
-1% … +8%
3A Bek.
+7,9%
+2% … +21%
1Y Bek.
+38,8%
+22% … +66%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 820 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,46%En Kötü Gün
-1,43%En İyi Hafta
+4,59%En Kötü Hafta
-2,32%En İyi Ay
+8,93%En Kötü Ay
-1,22%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.23Ortalama Kazanç
+0,43%Ortalama Kayıp
-0,34%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,54%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.8 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.4 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.7 pp
Fon
+46,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü25,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı93
Pay Sayısı8,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası247 / 1353
ISIN
TRYRGGS00577Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RBRaktif | 64.3 | +0,3% | +46,3% | 8,0% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |