Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/RBR

RBR

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

82A
Skor%99
Birim Pay
4,009629
+0,04% / gün
1A
+1,49%
3A
+8,67%
6A
+37,01%
YBB
+56,97%
1Y
+70,67%
3Y
+221,30%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.82 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %23.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 8 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,009629+70.67%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,84%
Maks. Düşüş (1Y)-3,02%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.82
Sortino (1Y)4.48
Calmar (1Y)23.39

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)23,29%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 8 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,5%+24% → +85%
%5: +24%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,5%
-0% … +13%
3A Bek.
+8,5%
+2% … +26%
1Y Bek.
+45,5%
+24% … +85%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 907 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+15,86%
En Kötü Gün
-1,43%
En İyi Hafta
+21,05%
En Kötü Hafta
-2,32%
En İyi Ay
+22,28%
En Kötü Ay
-1,22%
Pozitif Gün Oranı
68%
Kâr Faktörü
3.27
Ortalama Kazanç
+0,47%
Ortalama Kayıp
-0,30%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
10.97
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
147.70

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+56.2 pp
Fon
+70,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+18.4 pp
Fon
+70,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+59.8 pp
Fon
+70,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü17,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı363
Pay Sayısı4,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası21 / 1315
ISINTRYRGGS00577
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RBRaktif81.9+1,5%+70,7%16,8%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%