Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/RBR

RBR

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

89A+
Skor%97
Birim Pay
3,933407
+0,35% / gün
1A
+6,60%
3A
+31,57%
6A
+42,81%
YBB
+53,99%
1Y
+79,51%
3Y
+222,85%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.31 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %33.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,933407+79.51%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,11%
Maks. Düşüş (1Y)-3,02%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.31
Sortino (1Y)5.61
Calmar (1Y)26.32

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)33,79%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,8%+25% → +86%
%5: +25%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+2,7%
-0% … +14%
3A Bek.
+8,8%
+2% … +25%
1Y Bek.
+45,8%
+25% … +86%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 865 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+15,86%
En Kötü Gün
-1,43%
En İyi Hafta
+21,05%
En Kötü Hafta
-2,32%
En İyi Ay
+22,28%
En Kötü Ay
-1,22%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
3.13
Ortalama Kazanç
+0,54%
Ortalama Kayıp
-0,32%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
10.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
138.72

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+42.8 pp
Fon
+79,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+27.5 pp
Fon
+79,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+50.0 pp
Fon
+79,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü112,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı930
Pay Sayısı28,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası53 / 1333
ISINTRYRGGS00577
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RBRaktif88.5+6,6%+79,5%17,1%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%