YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
33D
Skor%10Birim Pay
1,103713
-0,18% / gün
1A
+0,57%
3A
+5,01%
6A
+6,71%
YBB
+9,03%
1Y
+10,70%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %61
61
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -4.41 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,103713+10.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,65%
Maks. Düşüş (1Y)-4,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-4.41
Sortino (1Y)-4.48
Calmar (1Y)2.66
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,11%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+16,8%+5% → +30%
%5: +5%
%95: +30%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%351Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+1,3%
-2% … +5%
3A Bek.
+4,0%
-1% … +10%
1Y Bek.
+16,8%
+5% … +30%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 165 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,18%En Kötü Gün
-1,91%En İyi Hafta
+3,69%En Kötü Hafta
-3,24%En İyi Ay
+4,13%En Kötü Ay
-2,00%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.55Ortalama Kazanç
+0,31%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-29.8 pp
Fon
+10,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-42.0 pp
Fon
+10,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-15.9 pp
Fon
+10,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü38,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı25
Pay Sayısı34,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISIN
TRYRGGS01203Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RGHaktif | 32.8 | +0,6% | +10,7% | 6,6% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |