Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/RIH

RIH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

10F
Skor%3
Birim Pay
8,222585
-1,09% / gün
1A
+10,76%
3A
+39,12%
6A
-31,59%
YBB
-32,64%
1Y
-24,58%
3Y
+730,61%
Otomatik Görüş
Satgüven %86
  • ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -1.29 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-62.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.1 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri8,222585-24.84%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite50,13%
Maks. Düşüş (1Y)-62,34%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.29
Sortino (1Y)-1.13
Calmar (1Y)-0.39

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-19,11%
Tutarlılık%43
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+107,6%+3% → +322%
%5: +3%
%95: +322%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+6,3%
-13% … +31%
3A Bek.
+19,9%
-13% … +69%
1Y Bek.
+107,6%
+3% … +322%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 723 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+9,99%
En Kötü Gün
-8,19%
En İyi Hafta
+34,59%
En Kötü Hafta
-29,40%
En İyi Ay
+13,58%
En Kötü Ay
-44,98%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
0.95
Ortalama Kazanç
+1,99%
Ortalama Kayıp
-2,72%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-45,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-6,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.17

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-65.1 pp
Fon
-24,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-77.2 pp
Fon
-24,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-51.2 pp
Fon
-24,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü120,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı672
Pay Sayısı14,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1135 / 1353
ISINTRYRGGS00544
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RIHaktif10.2+10,8%-24,6%50,1%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%