YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
16F
Skor%5Birim Pay
10,339773
-8,04% / gün
1A
-15,89%
3A
+48,32%
6A
+9,15%
YBB
-15,29%
1Y
-14,92%
3Y
+884,51%
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.91 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-62.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Dağıtım⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri10,339773-14.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite60,28%
Maks. Düşüş (1Y)-62,34%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.91
Sortino (1Y)-0.89
Calmar (1Y)-0.24
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,93%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+117,1%+6% → +375%
%5: +6%
%95: +375%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+6,5%
-15% … +33%
3A Bek.
+20,9%
-17% … +77%
1Y Bek.
+117,1%
+6% … +375%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 768 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,96%En Kötü Gün
-9,84%En İyi Hafta
+36,55%En Kötü Hafta
-29,40%En İyi Ay
+37,98%En Kötü Ay
-44,98%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.01Ortalama Kazanç
+2,63%Ortalama Kayıp
-2,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-31,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-7,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.12
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-51.6 pp
Fon
-14,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-67.0 pp
Fon
-14,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-44.5 pp
Fon
-14,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü109,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.230
Pay Sayısı10,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1132 / 1333
ISIN
TRYRGGS00544Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RIHaktif | 15.5 | -15,9% | -14,9% | 60,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |