YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
14F
Skor%16Birim Pay
0,765202
-4,74% / gün
1A
-11,00%
3A
-25,57%
6A
-27,93%
YBB
-7,43%
1Y
-6,51%
3Y
-22,48%
Otomatik Görüş
Satgüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.94 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-30.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.8 altında
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %30
Otomatik Etiketler
6 bayrak⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,765202-6.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,03%
Maks. Düşüş (1Y)-30,44%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.94
Sortino (1Y)-1.81
Calmar (1Y)-0.21
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-21,78%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-11,3%-39% → +31%
%5: -39%
%95: +31%
Pozitif Kapatma
%301Y
%20+ Kazanç
%101Y
%10+ Kayıp
%521Y
Pozitif Kapatma
%461A
1A Bek.
-0,7%
-12% … +10%
3A Bek.
-2,5%
-20% … +17%
1Y Bek.
-11,3%
-39% … +31%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 544 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,15%En Kötü Gün
-7,34%En İyi Hafta
+9,20%En Kötü Hafta
-14,52%En İyi Ay
+17,72%En Kötü Ay
-18,50%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.97Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-1,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-30,44%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
155 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-21.0 pp
Fon
-6,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-58.8 pp
Fon
-6,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-17.4 pp
Fon
-6,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı51
Pay Sayısı2,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası994 / 1315
ISIN
TRYRGGS00916Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RKHaktif | 13.9 | -11,0% | -6,5% | 24,0% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |