YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
43C
Skor%50Birim Pay
1,042446
+0,48% / gün
1A
+1,39%
3A
-0,29%
6A
+17,42%
YBB
+26,11%
1Y
+28,12%
3Y
+5,61%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%29)
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,042446+28.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,61%
Maks. Düşüş (1Y)-12,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.55
Sortino (1Y)-0.57
Calmar (1Y)2.32
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,88%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+2,5%-29% → +49%
%5: -29%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%551Y
%20+ Kazanç
%241Y
%10+ Kayıp
%291Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,6%
-10% … +11%
3A Bek.
+1,0%
-16% … +21%
1Y Bek.
+2,5%
-29% … +49%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%67
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 502 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,15%En Kötü Gün
-6,08%En İyi Hafta
+9,20%En Kötü Hafta
-7,75%En İyi Ay
+17,72%En Kötü Ay
-7,54%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-0,97%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
155 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.6 pp
Fon
+28,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-23.9 pp
Fon
+28,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-1.4 pp
Fon
+28,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü8,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı73
Pay Sayısı8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası444 / 1333
ISIN
TRYRGGS00916Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RKHaktif | 43.4 | +1,4% | +28,1% | 21,6% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |