Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/RKH

RKH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

46C+
Skor%54
Birim Pay
1,031543
+0,59% / gün
1A
-1,50%
3A
+13,33%
6A
+22,98%
YBB
+24,80%
1Y
+29,86%
3Y
+4,50%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.46 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.4 üstünde
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%28)

Otomatik Etiketler

0 bayrak

Bu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.

Birim Pay Değeri1,031543+29.88%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,15%
Maks. Düşüş (1Y)-12,36%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.46
Sortino (1Y)-0.47
Calmar (1Y)2.42

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,37%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+3,1%-29% → +48%
%5: -29%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%551Y
%20+ Kazanç
%251Y
%10+ Kayıp
%281Y
Pozitif Kapatma
%521A
1A Bek.
+0,3%
-10% … +10%
3A Bek.
+1,2%
-16% … +21%
1Y Bek.
+3,1%
-29% … +48%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 457 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,15%
En Kötü Gün
-6,08%
En İyi Hafta
+9,20%
En Kötü Hafta
-7,80%
En İyi Ay
+17,72%
En Kötü Ay
-7,54%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.24
Ortalama Kazanç
+1,09%
Ortalama Kayıp
-1,02%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
198 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-10.7 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.8 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.2 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü8,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı81
Pay Sayısı8,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası436 / 1353
ISINTRYRGGS00916
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RKHaktif45.8-1,5%+29,9%22,1%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%