YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
56B
Skor%74Birim Pay
2,637407
+0,09% / gün
1A
-3,11%
3A
+2,90%
6A
+13,04%
YBB
+27,93%
1Y
+35,72%
3Y
+162,70%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.67 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,637407+35.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,38%
Maks. Düşüş (1Y)-5,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.67
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)6.07
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,38%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,6%+35% → +54%
%5: +35%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+3,4%
+3% … +4%
3A Bek.
+10,6%
+4% … +12%
1Y Bek.
+48,6%
+35% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 636 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
-5,88%En İyi Hafta
+1,25%En Kötü Hafta
-5,30%En İyi Ay
+3,18%En Kötü Ay
-5,59%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
6.23Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-5,88%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-14.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
220.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.3 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.6 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.9 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü165,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı189
Pay Sayısı62,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası234 / 1315
ISIN
TRYRGGS00833Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RKVaktif | 55.6 | -3,1% | +35,7% | 6,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |