YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
24F
Skor%21Birim Pay
5,4902
+0,24% / gün
1A
-2,15%
3A
-8,88%
6A
-14,40%
YBB
+11,22%
1Y
+6,12%
3Y
+77,48%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.43 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri5,4902+6.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,74%
Maks. Düşüş (1Y)-22,86%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.43
Sortino (1Y)-1.48
Calmar (1Y)0.27
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-6,57%
Tutarlılık%45
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,7%-3% → +151%
%5: -3%
%95: +151%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,8%
-9% … +18%
3A Bek.
+11,8%
-11% … +41%
1Y Bek.
+56,7%
-3% … +151%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 954 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,39%En Kötü Gün
-5,18%En İyi Hafta
+9,51%En Kötü Hafta
-7,96%En İyi Ay
+18,27%En Kötü Ay
-5,25%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.06Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-1,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.3 pp
Fon
+6,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-46.2 pp
Fon
+6,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-4.7 pp
Fon
+6,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü9,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı178
Pay Sayısı1,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası886 / 1315
ISIN
TRYRGGS00536Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RTHaktif | 23.9 | -2,1% | +6,1% | 23,7% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |