YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
22F
Skor%15Birim Pay
5,82779
+1,44% / gün
1A
-3,27%
3A
-1,74%
6A
+6,52%
YBB
+18,05%
1Y
+14,02%
3Y
+88,91%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.16 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri5,82779+14.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,46%
Maks. Düşüş (1Y)-11,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.16
Sortino (1Y)-1.21
Calmar (1Y)1.18
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,69%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,9%+2% → +150%
%5: +2%
%95: +150%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,2%
-9% … +18%
3A Bek.
+13,2%
-11% … +43%
1Y Bek.
+61,9%
+2% … +150%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 912 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,37%En Kötü Gün
-5,18%En İyi Hafta
+9,51%En Kötü Hafta
-7,96%En İyi Ay
+18,27%En Kötü Ay
-4,27%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-1,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.7 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-38.0 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-15.5 pp
Fon
+14,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü15,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı237
Pay Sayısı2,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası950 / 1333
ISIN
TRYRGGS00536Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RTHaktif | 22.3 | -3,3% | +14,0% | 22,5% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |