Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/RTH

RTH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

38C
Skor%37
Birim Pay
6,106924
-0,88% / gün
1A
+2,60%
3A
+5,77%
6A
+20,36%
YBB
+23,71%
1Y
+23,90%
3Y
+177,82%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.71 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri6,106924+23.25%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,62%
Maks. Düşüş (1Y)-11,88%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.71
Sortino (1Y)-0.74
Calmar (1Y)2.01

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,64%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,1%+5% → +171%
%5: +5%
%95: +171%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,3%
-10% … +19%
3A Bek.
+14,1%
-10% … +44%
1Y Bek.
+69,1%
+5% … +171%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 867 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,37%
En Kötü Gün
-5,18%
En İyi Hafta
+9,51%
En Kötü Hafta
-7,96%
En İyi Ay
+18,27%
En Kötü Ay
-4,27%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.19
Ortalama Kazanç
+1,10%
Ortalama Kayıp
-1,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.57

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-16.6 pp
Fon
+23,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-28.8 pp
Fon
+23,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-2.7 pp
Fon
+23,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü22,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı280
Pay Sayısı3,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası733 / 1353
ISINTRYRGGS00536
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RTHaktif38.0+2,6%+23,9%22,6%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%