Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/RTP

RTP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

54C+
Skor%61
Birim Pay
13,105729
+0,44% / gün
1A
+4,86%
3A
+10,67%
6A
+3,90%
YBB
+4,92%
1Y
+33,76%
3Y
+381,76%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.47 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri13,105729+33.19%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,18%
Maks. Düşüş (1Y)-11,10%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.47
Sortino (1Y)-0.54
Calmar (1Y)3.04

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,97%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+81,4%+47% → +134%
%5: +47%
%95: +134%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+4,7%
-1% … +13%
3A Bek.
+15,8%
+4% … +31%
1Y Bek.
+81,4%
+47% … +134%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18

3.000 bootstrap simülasyonu, 1071 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,72%
En Kötü Gün
-2,37%
En İyi Hafta
+9,31%
En Kötü Hafta
-4,26%
En İyi Ay
+5,41%
En Kötü Ay
-5,43%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.56
Ortalama Kazanç
+0,53%
Ortalama Kayıp
-0,55%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
2.89
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
26.27

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-6.8 pp
Fon
+33,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-18.9 pp
Fon
+33,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.1 pp
Fon
+33,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü380,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.757
Pay Sayısı29 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası383 / 1353
ISINTRYRGGS00338
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RTPaktif53.8+4,9%+33,8%13,2%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%