YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
28D
Skor%13Birim Pay
12,003229
-0,33% / gün
1A
-0,62%
3A
-4,26%
6A
-2,39%
YBB
-3,91%
1Y
+12,68%
3Y
+249,06%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.90 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri12,003229+12.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,42%
Maks. Düşüş (1Y)-11,92%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.90
Sortino (1Y)-2.04
Calmar (1Y)1.06
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,19%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+74,5%+41% → +122%
%5: +41%
%95: +122%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+4,4%
-2% … +12%
3A Bek.
+14,4%
+3% … +30%
1Y Bek.
+74,5%
+41% … +122%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1116 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,72%En Kötü Gün
-2,37%En İyi Hafta
+9,31%En Kötü Hafta
-6,32%En İyi Ay
+5,41%En Kötü Ay
-5,43%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+0,59%Ortalama Kayıp
-0,64%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
2.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
18.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.0 pp
Fon
+12,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-39.4 pp
Fon
+12,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-16.9 pp
Fon
+12,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü285,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.268
Pay Sayısı23,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası958 / 1333
ISIN
TRYRGGS00338Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RTPaktif | 27.8 | -0,6% | +12,7% | 14,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |