Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/RTP

RTP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

19F
Skor%14
Birim Pay
9,70848
+0,71% / gün
1A
-2,65%
3A
-19,62%
6A
-24,00%
YBB
-22,28%
1Y
-13,37%
3Y
+163,28%
Otomatik Görüş
Satgüven %80
  • ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -3.23 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.9 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.24) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri9,70848-13.37%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,53%
Maks. Düşüş (1Y)-28,14%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.23
Sortino (1Y)-3.09
Calmar (1Y)-0.48

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-19,89%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,4%+29% → +108%
%5: +29%
%95: +108%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,8%
-2% … +12%
3A Bek.
+13,0%
+1% … +28%
1Y Bek.
+62,4%
+29% … +108%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.24

3.000 bootstrap simülasyonu, 1158 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,72%
En Kötü Gün
-4,35%
En İyi Hafta
+9,31%
En Kötü Hafta
-12,31%
En İyi Ay
+5,41%
En Kötü Ay
-17,58%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
0.86
Ortalama Kazanç
+0,62%
Ortalama Kayıp
-0,77%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-27,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.60

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-27.8 pp
Fon
-13,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-65.6 pp
Fon
-13,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-24.2 pp
Fon
-13,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü197,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı735
Pay Sayısı20,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1007 / 1315
ISINTRYRGGS00338
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RTPaktif19.1-2,6%-13,4%16,5%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%