YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
30D
Skor%57Birim Pay
1,2972
+0,20% / gün
1A
-45,29%
3A
-42,85%
6A
-9,83%
YBB
-11,76%
1Y
+32,36%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Derin maks. düşüş riski (-56.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %26.6 altında
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%29)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,2972+31.97%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite59,75%
Maks. Düşüş (1Y)-56,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.13
Sortino (1Y)-0.14
Calmar (1Y)0.57
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-26,63%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+22,0%-50% → +198%
%5: -50%
%95: +198%
Pozitif Kapatma
%651Y
%20+ Kazanç
%511Y
%10+ Kayıp
%291Y
Pozitif Kapatma
%551A
1A Bek.
+1,7%
-20% … +34%
3A Bek.
+6,2%
-33% … +69%
1Y Bek.
+22,0%
-50% … +198%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 303 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+14,95%En Kötü Gün
-10,34%En İyi Hafta
+53,83%En Kötü Hafta
-29,29%En İyi Ay
+47,86%En Kötü Ay
-33,87%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+2,76%Ortalama Kayıp
-2,52%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-56,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
19 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-6,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.68
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.2 pp
Fon
+32,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.3 pp
Fon
+32,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.7 pp
Fon
+32,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü449,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı587
Pay Sayısı346,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası404 / 1353
ISIN
TRYATLP00325Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SNYaktif | 29.6 | -45,3% | +32,4% | 59,7% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |