YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
34D
Skor%55Birim Pay
1,325263
-0,49% / gün
1A
-4,90%
3A
-36,74%
6A
-1,78%
YBB
-9,85%
1Y
+32,51%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Derin maks. düşüş riski (-57.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %23.6 altında
- ▸Üst üste 6 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%28)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.23) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri1,325263+32.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite62,18%
Maks. Düşüş (1Y)-57,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.12
Sortino (1Y)-0.13
Calmar (1Y)0.57
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-23,62%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+22,7%-50% → +195%
%5: -50%
%95: +195%
Pozitif Kapatma
%651Y
%20+ Kazanç
%521Y
%10+ Kayıp
%281Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+2,7%
-20% … +34%
3A Bek.
+5,5%
-33% … +68%
1Y Bek.
+22,7%
-50% … +195%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 348 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+14,95%En Kötü Gün
-10,34%En İyi Hafta
+53,83%En Kötü Hafta
-29,29%En İyi Ay
+47,86%En Kötü Ay
-33,87%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.14Ortalama Kazanç
+3,11%Ortalama Kayıp
-2,66%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-55,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
19 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-6,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.61
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.2 pp
Fon
+32,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-19.5 pp
Fon
+32,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.0 pp
Fon
+32,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü411,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı441
Pay Sayısı310,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası386 / 1333
ISIN
TRYATLP00325Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SNYaktif | 34.1 | -4,9% | +32,5% | 62,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |