YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
32D
Skor%12Birim Pay
1,303555
+0,48% / gün
1A
+6,25%
3A
+5,63%
6A
+10,22%
YBB
+28,21%
1Y
+11,54%
3Y
+30,38%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.85 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %82
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,303555+11.54%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,43%
Maks. Düşüş (1Y)-19,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.85
Sortino (1Y)-1.93
Calmar (1Y)0.61
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,28%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+17,1%-11% → +54%
%5: -11%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%821Y
%20+ Kazanç
%441Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+1,4%
-6% … +9%
3A Bek.
+3,7%
-9% … +19%
1Y Bek.
+17,1%
-11% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 431 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,66%En Kötü Gün
-3,14%En İyi Hafta
+7,01%En Kötü Hafta
-6,61%En İyi Ay
+9,39%En Kötü Ay
-8,41%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+0,71%Ortalama Kayıp
-0,70%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-25.2 pp
Fon
+11,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-40.5 pp
Fon
+11,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-18.0 pp
Fon
+11,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü188,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı75
Pay Sayısı144,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası972 / 1333
ISIN
TRYATLP00358Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| STIaktif | 31.8 | +6,2% | +11,5% | 15,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |