YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
21F
Skor%9Birim Pay
1,237891
-1,04% / gün
1A
+0,78%
3A
+6,43%
6A
+19,70%
YBB
+21,75%
1Y
+7,39%
3Y
+23,82%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -2.12 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %80
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,237891+6.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,37%
Maks. Düşüş (1Y)-19,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.12
Sortino (1Y)-2.18
Calmar (1Y)0.39
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,72%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+15,2%-13% → +54%
%5: -13%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%801Y
%20+ Kazanç
%401Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,2%
-6% … +10%
3A Bek.
+3,6%
-9% … +19%
1Y Bek.
+15,2%
-13% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 386 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,66%En Kötü Gün
-3,14%En İyi Hafta
+7,01%En Kötü Hafta
-6,61%En İyi Ay
+8,40%En Kötü Ay
-8,41%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.09Ortalama Kazanç
+0,70%Ortalama Kayıp
-0,70%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.58
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.72
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-33.1 pp
Fon
+7,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-45.3 pp
Fon
+7,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-19.2 pp
Fon
+7,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü179,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı79
Pay Sayısı145,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1004 / 1353
ISIN
TRYATLP00358Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| STIaktif | 20.9 | +0,8% | +7,4% | 15,4% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |