YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
56B
Skor%72Birim Pay
1,418824
-0,91% / gün
1A
-2,20%
3A
+15,64%
6A
+12,51%
YBB
+39,54%
1Y
+35,24%
3Y
+41,91%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,418824+35.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,92%
Maks. Düşüş (1Y)-6,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.28
Sortino (1Y)-0.40
Calmar (1Y)5.06
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,14%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+19,6%-10% → +63%
%5: -10%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%491Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,0%
-6% … +11%
3A Bek.
+4,1%
-9% … +23%
1Y Bek.
+19,6%
-10% … +63%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 473 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+12,06%En Kötü Gün
-2,10%En İyi Hafta
+15,01%En Kötü Hafta
-3,89%En İyi Ay
+10,38%En Kötü Ay
-5,56%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.47Ortalama Kazanç
+0,73%Ortalama Kayıp
-0,59%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,23%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
5.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
54.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.8 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.0 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.4 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü15,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı155
Pay Sayısı10,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası241 / 1315
ISIN
TRYATLP00358Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| STIaktif | 55.6 | -2,2% | +35,2% | 16,9% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |